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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 410.00 | 28 916.00 | 493.00 | 29 410.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 269 778.00 | 202 943.00 | 66 835.00 | 269 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 792.00 | 120 754.00 | 76 039.00 | 196 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 211.00 | 441 425.00 | 169 786.00 | 611 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
BN En cours de production de biens | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 596.00 | 6 580.00 | 283 016.00 | 289 596.00 |
BZ Autres créances | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CF Disponibilités | 590 926.00 | | 590 926.00 | 590 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 318.00 | 6 580.00 | 1 335 738.00 | 1 342 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 529.00 | 448 005.00 | 1 505 524.00 | 1 953 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 939.00 | 778 941.00 | | 781 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 188.00 | 2 998.00 | | 41 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 1 412.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 934 138.00 | 893 351.00 | | 934 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 897.00 | 38 279.00 | | 43 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 897.00 | 38 279.00 | | 43 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 592.00 | 91 524.00 | | 97 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | 7 451.00 | | 8 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 634.00 | 147 975.00 | | 66 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 29 910.00 | | 33 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 285.00 | 122 368.00 | | 157 285.00 |
EA Autres dettes | 43 961.00 | 11 775.00 | | 43 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 093.00 | | | 120 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 489.00 | 411 003.00 | | 527 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 524.00 | 1 342 632.00 | | 1 505 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 066.00 | 354 786.00 | | 470 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 298.00 | | 33 519.00 | 611 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 606.00 | 611 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 606.00 | 577 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 971.00 | | 33 519.00 | 577 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 029.00 | 49 783.00 | 29 387.00 | 421 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 045.00 | 871.00 | | 28 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 984.00 | 48 912.00 | 29 387.00 | 392 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 279.00 | 5 618.00 | | 38 279.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 279.00 | 12 198.00 | | 38 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
UX Autres créances clients | 281 700.00 | 281 700.00 | | 281 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 276.00 | 39 853.00 | 57 423.00 | 97 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 054.00 | 340 054.00 | | 340 054.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 855.00 | 403 432.00 | 57 423.00 | 460 855.00 |