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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 410.00 | 28 045.00 | 1 364.00 | 29 410.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 269 778.00 | 175 965.00 | 93 813.00 | 269 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 813.00 | 88 569.00 | 244.00 | 88 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 880.00 | 128 450.00 | 68 430.00 | 196 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 298.00 | 421 029.00 | 190 269.00 | 611 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 216.00 | | 202 216.00 | 202 216.00 |
BN En cours de production de biens | 140 642.00 | | 140 642.00 | 140 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 932.00 | | 231 932.00 | 231 932.00 |
BZ Autres créances | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CF Disponibilités | 375 453.00 | | 375 453.00 | 375 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 364.00 | | 1 152 364.00 | 1 152 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 662.00 | 421 029.00 | 1 342 632.00 | 1 763 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 941.00 | 685 239.00 | | 778 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | 143 703.00 | | 2 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412.00 | 1 812.00 | | 1 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 893 351.00 | 945 080.00 | | 893 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 279.00 | 37 845.00 | | 38 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 279.00 | 37 845.00 | | 38 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 524.00 | 106 169.00 | | 91 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 451.00 | 6 552.00 | | 7 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 975.00 | 67 265.00 | | 147 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 64 208.00 | | 29 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | 212 763.00 | | 122 368.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | 2 062.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 003.00 | 459 019.00 | | 411 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 632.00 | 1 441 944.00 | | 1 342 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 786.00 | 383 296.00 | | 354 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 622.00 | 142 506.00 | 1 243 128.00 | 1 100 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 622.00 | 142 506.00 | 1 243 128.00 | 1 100 622.00 |
FM Production stockée | | | 125 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | 1 283.00 | | 8 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 410.00 | 1 766.00 | | 14 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 567.00 | 11 188.00 | | 8 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 327.00 | 4 400.00 | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 303.00 | 17 355.00 | | 27 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 430.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | 2 769.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 3 198.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 727.00 | 14 157.00 | | 25 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 51 295.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999.00 | 1 752 281.00 | | 1 406 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 001.00 | 1 608 579.00 | | 1 404 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998.00 | 143 703.00 | | 2 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 554.00 | | 31 715.00 | 601 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 970.00 | 611 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 970.00 | 577 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 226.00 | | 31 715.00 | 568 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 835.00 | 54 672.00 | 20 477.00 | 386 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 174.00 | 871.00 | | 27 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 660.00 | 53 801.00 | 20 477.00 | 359 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 845.00 | 434.00 | | 37 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 172.00 | 434.00 | 4 327.00 | 42 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 231 932.00 | 231 932.00 | | 231 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 332.00 | 35 115.00 | 56 217.00 | 91 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 130.00 | 352 130.00 | | 352 130.00 |
VW T.V.A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 028.00 | 206 811.00 | 56 217.00 | 263 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 373.00 | 23 064.00 | | 17 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 686.00 | 16 243.00 | | 18 686.00 |
ST Autres comptes | 127 311.00 | 117 844.00 | | 127 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 981.00 | 222.00 | | 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 696.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 763.00 | 8 744.00 | | 1 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 141.00 | 3 718.00 | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 148.00 | 4 996.00 | | 6 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 521.00 | 28 060.00 | | 23 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 120.00 | 317 962.00 | | 220 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 041.00 | 146 039.00 | | 122 041.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 882.00 | 146 771.00 | | 149 882.00 |