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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 103.00 | 29 611.00 | 493.00 | 30 103.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 269 778.00 | 229 921.00 | 39 858.00 | 269 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613.00 | 89 339.00 | 4 273.00 | 93 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 592.00 | 142 400.00 | 68 193.00 | 210 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 505.00 | 491 270.00 | 139 234.00 | 630 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
BN En cours de production de biens | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 633.00 | 6 580.00 | 483 053.00 | 489 633.00 |
BZ Autres créances | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 122.00 | | 413 122.00 | 413 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 770.00 | 6 580.00 | 1 392 190.00 | 1 398 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 275.00 | 497 850.00 | 1 531 424.00 | 2 029 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 127.00 | 781 939.00 | | 783 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 567.00 | 41 188.00 | | 55 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612.00 | 1 012.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 949 305.00 | 934 138.00 | | 949 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 148.00 | 43 897.00 | | 51 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 148.00 | 43 897.00 | | 51 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 664.00 | 97 592.00 | | 57 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | 8 442.00 | | 8 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 395.00 | 66 634.00 | | 122 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 33 483.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 896.00 | 157 285.00 | | 197 896.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 43 961.00 | | 10 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 390.00 | 120 093.00 | | 87 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 972.00 | 527 489.00 | | 530 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 424.00 | 1 505 524.00 | | 1 531 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 231.00 | 470 066.00 | | 511 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 211.00 | | 19 294.00 | 611 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 172.00 | | 694.00 | 30 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 883.00 | | 18 600.00 | 577 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 425.00 | 49 845.00 | | 441 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 916.00 | 695.00 | | 28 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 509.00 | 49 151.00 | | 412 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 897.00 | 7 251.00 | | 43 897.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 477.00 | 7 251.00 | | 50 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
UX Autres créances clients | 481 737.00 | 481 737.00 | | 481 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 423.00 | 37 682.00 | 19 741.00 | 57 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 701.00 | 571 701.00 | | 571 701.00 |
VW T.V.A. | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 577.00 | 388 836.00 | 19 741.00 | 408 577.00 |