| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 266.00 | 580 266.00 | | 580 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 297.00 | 562 950.00 | 457 347.00 | 1 020 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 589.00 | 268 821.00 | 35 767.00 | 304 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 305.00 | 1 413 180.00 | 510 125.00 | 1 923 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882 622.00 | | 882 622.00 | 882 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 178 839.00 | 244 630.00 | 32 934 209.00 | 33 178 839.00 |
BZ Autres créances | 41 600 750.00 | | 41 600 750.00 | 41 600 750.00 |
CF Disponibilités | 463 508.00 | | 463 508.00 | 463 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 153 596.00 | 244 630.00 | 75 908 966.00 | 76 153 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 076 900.00 | 1 657 810.00 | 76 419 090.00 | 78 076 900.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534.00 | 3 772 534.00 | | 3 772 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | 16 079 889.00 | 15 451 989.00 | | 16 079 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248 648.00 | 15 628 996.00 | | 10 248 648.00 |
DL TOTAL (I) | 30 618 332.00 | 35 370 780.00 | | 30 618 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033 500.00 | 3 101 090.00 | | 2 033 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 031.00 | 819 023.00 | | 915 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 948 531.00 | 3 920 113.00 | | 2 948 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 669.00 | 16 324.00 | | 186 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558 769.00 | 8 166 849.00 | | 4 558 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 149 919.00 | 14 103 574.00 | | 16 149 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489 314.00 | 10 803 947.00 | | 11 489 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 765.00 | | |
EA Autres dettes | 10 445 768.00 | 14 104 841.00 | | 10 445 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 788.00 | 77 766.00 | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 852 228.00 | 47 277 066.00 | | 42 852 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 419 090.00 | 86 567 959.00 | | 76 419 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 671 071.00 | 2 309 613.00 | 100 980 684.00 | 98 671 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 671 071.00 | 2 309 613.00 | 100 980 684.00 | 98 671 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 911 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 270 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 915 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 838.00 | |
GE Autres charges | | | 21 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 684 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 227 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 227 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 469.00 | 29 404.00 | | 147 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 469.00 | 29 404.00 | | 147 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 232.00 | 14 482.00 | | 204 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 232.00 | 14 482.00 | | 204 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 763.00 | 14 923.00 | | -56 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 861.00 | 997 462.00 | | 547 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374 126.00 | 8 082 182.00 | | 4 374 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 059 354.00 | 103 575 707.00 | | 103 059 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 810 707.00 | 87 946 711.00 | | 92 810 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248 647.00 | 15 628 995.00 | | 10 248 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 907.00 | | 40 192.00 | 1 906 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 794.00 | 18 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 794.00 | 1 923 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 562.00 | | | 1 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 938.00 | | 26 651.00 | 277 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 407.00 | | 13 541.00 | 28 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 043.00 | 8 994.00 | | 1 403 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215.00 | | | 1 143 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 828.00 | 8 994.00 | | 259 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 920 113.00 | 209 838.00 | 1 181 420.00 | 3 920 113.00 |
6T Sur comptes clients | 272 446.00 | 22 674.00 | 50 491.00 | 272 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 590.00 | 22 674.00 | 50 491.00 | 273 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193 703.00 | 232 512.00 | 1 231 911.00 | 4 193 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 512.00 | 1 231 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 149 919.00 | 16 149 919.00 | | 16 149 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176 211.00 | 4 176 211.00 | | 4 176 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442 423.00 | 3 442 423.00 | | 3 442 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445 768.00 | 10 445 768.00 | | 10 445 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 32 856 271.00 | | | 32 856 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
VB T. V. A. | 3 117 828.00 | | | 3 117 828.00 |
VC Groupe et associés | 37 245 697.00 | | | 37 245 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 660.00 | 4 533 660.00 | | 4 533 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 889.00 | | | 1 061 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 824 476.00 | 74 807 466.00 | 17 010.00 | 74 824 476.00 |
VW T.V.A. | 3 863 269.00 | 3 863 269.00 | | 3 863 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 852 228.00 | 42 852 228.00 | | 42 852 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |