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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 781.00 | 979.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 954.00 | 142 553.00 | 37 401.00 | 179 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 158.00 | 821 465.00 | 33 692.00 | 855 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 072.00 | 452 440.00 | 193 632.00 | 646 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 356.00 | 1 417 239.00 | 334 117.00 | 1 751 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 432.00 | 83 204.00 | 238 228.00 | 321 432.00 |
BN En cours de production de biens | 273 370.00 | | 273 370.00 | 273 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 265.00 | 128 978.00 | 1 597 287.00 | 1 726 265.00 |
BZ Autres créances | 536 311.00 | | 536 311.00 | 536 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
CF Disponibilités | 1 031 686.00 | | 1 031 686.00 | 1 031 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 690.00 | 212 182.00 | 4 224 508.00 | 4 436 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 046.00 | 1 629 421.00 | 4 558 625.00 | 6 188 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 002.00 | 2 400 665.00 | | 2 388 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 538.00 | 187 337.00 | | 336 538.00 |
DK Provisions réglementées | 40 254.00 | 108 304.00 | | 40 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 794.00 | 2 916 306.00 | | 2 984 794.00 |
DP Provisions pour risques | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 063.00 | 101 233.00 | | 30 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431.00 | 7 077.00 | | 7 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 149.00 | 818 323.00 | | 816 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 073.00 | 262 364.00 | | 336 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 224.00 | | |
EA Autres dettes | 18 655.00 | 1 257.00 | | 18 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 301.00 | 266 728.00 | | 350 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 606.00 | 1 465 205.00 | | 1 567 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 625.00 | 4 387 736.00 | | 4 558 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 673.00 | 1 435 195.00 | | 1 558 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
FG Production vendue services | 9 277 309.00 | | 9 277 309.00 | 9 277 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 293 158.00 | | 9 293 158.00 | 9 293 158.00 |
FM Production stockée | | | -11 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 204.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 27 550.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 346.00 | 75 001.00 | | 74 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 846.00 | 109 894.00 | | 79 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 3 661.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 296.00 | 17 664.00 | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 21 325.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 660.00 | 88 569.00 | | 69 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 980.00 | 40 226.00 | | 114 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 719.00 | 8 990 046.00 | | 9 627 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 181.00 | 8 802 709.00 | | 9 291 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 538.00 | 187 337.00 | | 336 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 528.00 | 144 660.00 | | 145 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 410.00 | | | 1 737 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 275.00 | | | 1 499 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 752.00 | 188 292.00 | 5 805.00 | 1 234 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 126.00 | 39 208.00 | | 104 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 627.00 | 149 084.00 | 5 805.00 | 1 130 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 304.00 | 6 296.00 | 74 346.00 | 108 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 529.00 | 6 296.00 | 74 346.00 | 114 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 296.00 | 74 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 149.00 | 816 149.00 | | 816 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 301.00 | 350 301.00 | | 350 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 265.00 | | | 1 726 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
VP Divers | 536 311.00 | | | 536 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 073.00 | 336 073.00 | | 336 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 993.00 | 2 290 105.00 | 66 888.00 | 2 356 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 673.00 | 1 558 673.00 | | 1 558 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |