| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 714.00 | 555.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 099.00 | 186 068.00 | 31.00 | 186 099.00 |
AN Terrains | 1 281.00 | 96.00 | 1 185.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 620.00 | 715 523.00 | 23 097.00 | 738 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 864.00 | 608 502.00 | 290 362.00 | 898 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 207.00 | 1 511 905.00 | 326 302.00 | 1 838 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 319.00 | 93 429.00 | 359 890.00 | 453 319.00 |
BN En cours de production de biens | 605 013.00 | | 605 013.00 | 605 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 648.00 | | 8 649.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 2 995 327.00 | 20 011.00 | 2 975 316.00 | 2 995 327.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
CF Disponibilités | 1 203 740.00 | | 1 203 741.00 | 1 203 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 509.00 | 113 440.00 | 5 434 068.00 | 5 547 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 716.00 | 1 625 346.00 | 5 760 370.00 | 7 385 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 511.00 | 1 440 599.00 | | 1 605 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 562.00 | 464 912.00 | | 497 562.00 |
DK Provisions réglementées | 9 870.00 | 14 520.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 945.00 | 2 140 032.00 | | 2 332 945.00 |
DP Provisions pour risques | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 828.00 | 57 657.00 | | 17 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 362.00 | 747 012.00 | | 1 305 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 102.00 | 435 165.00 | | 715 102.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 11 782.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 038.00 | 887 428.00 | | 1 241 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 575.00 | 2 139 057.00 | | 3 292 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 370.00 | 4 279 089.00 | | 5 760 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 762 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 762 711.00 | |
FM Production stockée | | | 78 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 441.00 | |
GE Autres charges | | | 12 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 254 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 667.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 649.00 | 4 290.00 | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 5 957.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 850.00 | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 850.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 5 107.00 | | 2 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 363.00 | 38 867.00 | | 140 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 042.00 | 84 377.00 | | 191 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 562.00 | 9 930 023.00 | | 13 085 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 999.00 | 9 465 111.00 | | 12 587 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 563.00 | 464 912.00 | | 497 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 544.00 | | 101 635.00 | 1 796 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 972.00 | 1 838 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 189 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 972.00 | 1 638 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 860.00 | | 34.00 | 198 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 372.00 | | 95 366.00 | 1 594 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | 6 235.00 | 3 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 873.00 | 113 645.00 | 57 510.00 | 1 455 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 613.00 | 5 273.00 | 9 000.00 | 191 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 260.00 | 108 372.00 | 48 510.00 | 1 264 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 520.00 | | 4 649.00 | 14 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 104 879.00 | 93 429.00 | 104 879.00 | 104 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 879.00 | 113 441.00 | 104 879.00 | 104 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 399.00 | 248 291.00 | 109 528.00 | 119 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 291.00 | 104 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 363.00 | 1 305 363.00 | | 1 305 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 359.00 | 219 359.00 | | 219 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 038.00 | 1 241 038.00 | | 1 241 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 916.00 | 2 968 916.00 | | 2 968 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 135.00 | 3 276 788.00 | 6 347.00 | 3 283 135.00 |
VW T.V.A. | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 562.00 | 3 279 562.00 | | 3 279 562.00 |