| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 488.00 | 782.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 065.00 | 190 125.00 | 4 940.00 | 195 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 219.00 | 707 295.00 | 40 924.00 | 748 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 691.00 | 556 965.00 | 286 726.00 | 843 691.00 |
AX Avances et acomptes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 544.00 | 1 455 873.00 | 340 671.00 | 1 796 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 172.00 | 104 879.00 | 259 293.00 | 364 172.00 |
BN En cours de production de biens | 526 671.00 | | 526 671.00 | 526 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 906.00 | | 1 721 906.00 | 1 721 906.00 |
BZ Autres créances | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 242 819.00 | | 1 242 819.00 | 1 242 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 620.00 | 104 879.00 | 3 939 740.00 | 4 044 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 164.00 | 1 560 752.00 | 4 280 412.00 | 5 841 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 600.00 | 1 604 496.00 | | 1 440 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 912.00 | -163 897.00 | | 464 912.00 |
DK Provisions réglementées | 14 520.00 | 18 810.00 | | 14 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 032.00 | 1 679 410.00 | | 2 140 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 668.00 | 108 821.00 | | 57 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 335.00 | 833 794.00 | | 748 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 165.00 | 268 655.00 | | 435 165.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | 5 823.00 | | 11 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 429.00 | 488 787.00 | | 887 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 380.00 | 1 705 880.00 | | 2 140 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 412.00 | 3 390 655.00 | | 4 280 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 551.00 | 1 648 223.00 | | 2 122 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 434 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 434 146.00 | |
FM Production stockée | | | 302 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 44 375.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 290.00 | 2 235.00 | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957.00 | 46 610.00 | | 5 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 451.00 | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 3 195.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | 43 415.00 | | 5 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 023.00 | 7 295 282.00 | | 9 930 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 111.00 | 7 459 179.00 | | 9 465 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 912.00 | -163 897.00 | | 464 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 243.00 | | 8 210.00 | 1 867 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 307.00 | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 910.00 | 1 796 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 1 594 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 350.00 | | 510.00 | 198 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 274.00 | | 7 700.00 | 1 598 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 271.00 | 122 205.00 | 11 603.00 | 1 345 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 935.00 | 10 678.00 | | 180 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 336.00 | 111 527.00 | 11 603.00 | 1 164 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 906.00 | 1 721 906.00 | | 1 721 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 593.00 | 1 909 281.00 | 3 313.00 | 1 912 593.00 |