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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 857 675.00 | | 7 857 675.00 | 7 857 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 857 675.00 | | 7 857 675.00 | 7 857 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 360.00 | | 357 360.00 | 357 360.00 |
072 Créances – Autres | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 840 000.00 | | 10 840 000.00 | 10 840 000.00 |
084 Disponibilités | 1 410 352.00 | | 1 410 352.00 | 1 410 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 634 557.00 | | 12 634 557.00 | 12 634 557.00 |
110 Total général Actif | 20 492 232.00 | | 20 492 232.00 | 20 492 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 744.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 978 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 396 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 840 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 095 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 492 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 800.00 | 366 400.00 | | 297 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 800.00 | 366 400.00 | | 297 800.00 |
242 Autres charges externes. | 129 390.00 | 136 928.00 | | 129 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 719.00 | 11 922.00 | | 17 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 757.00 | 185 998.00 | | 85 757.00 |
252 Charges sociales | 50 768.00 | 270 066.00 | | 50 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 633.00 | 604 914.00 | | 283 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 167.00 | -238 514.00 | | 14 167.00 |
280 Produits financiers | 604 297.00 | 1 857 420.00 | | 604 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
294 Charges financières | 16 900.00 | 5 551.00 | | 16 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81 596.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 193 918.00 | 30 557.00 | | 193 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408 857.00 | 1 501 202.00 | | 408 857.00 |