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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 931 482.00 | | 7 931 482.00 | 7 931 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 931 482.00 | | 7 931 482.00 | 7 931 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 470 000.00 | | 8 470 000.00 | 8 470 000.00 |
084 Disponibilités | 1 340 739.00 | | 1 340 739.00 | 1 340 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 233 934.00 | | 10 233 934.00 | 10 233 934.00 |
110 Total général Actif | 18 165 416.00 | | 18 165 416.00 | 18 165 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 744.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 387 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 910 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 165 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 000.00 | 297 800.00 | | 340 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 000.00 | 297 800.00 | | 340 000.00 |
242 Autres charges externes. | 69 527.00 | 129 390.00 | | 69 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 010.00 | 17 719.00 | | 14 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 627.00 | 85 757.00 | | 146 627.00 |
252 Charges sociales | 41 997.00 | 50 768.00 | | 41 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 161.00 | 283 633.00 | | 272 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 839.00 | 14 167.00 | | 67 839.00 |
280 Produits financiers | 666 502.00 | 604 297.00 | | 666 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 969.00 | 1 211.00 | | 32 969.00 |
294 Charges financières | 7 481.00 | 16 900.00 | | 7 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245 498.00 | 193 918.00 | | 245 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514 331.00 | 408 857.00 | | 514 331.00 |