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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 356 546.00 | | 6 356 546.00 | 6 356 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 197 577.00 | | 9 197 577.00 | 9 197 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 748 405.00 | | 1 748 405.00 | 1 748 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 298.00 | | 6 185 298.00 | 6 185 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 382 876.00 | | 15 382 876.00 | 15 382 876.00 |
CU Autres participations | 2 840 746.00 | | 2 840 746.00 | 2 840 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 11 977 617.00 | | | 11 977 617.00 |
DH Report à nouveau | | 17 901 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 387.00 | 223 630.00 | | 169 387.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156 103.00 | 18 134 336.00 | | 12 156 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 674.00 | 5 054.00 | | 3 052 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 12 060.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 754.00 | 161 599.00 | | 151 754.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 772.00 | 188 959.00 | | 3 226 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 382 876.00 | 18 323 295.00 | | 15 382 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 772.00 | 188 959.00 | | 3 226 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 970.00 | | 403 970.00 | 403 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 970.00 | | 403 970.00 | 403 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 443.00 | 55 666.00 | | 56 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 256.00 | 657 949.00 | | 614 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 870.00 | 434 319.00 | | 444 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 387.00 | 223 630.00 | | 169 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 772.00 | 3 226 772.00 | | 3 226 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197 577.00 | 9 197 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493 725.00 | 6 493 725.00 | | 6 493 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 356 546.00 | 6 356 546.00 | | 6 356 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 052 674.00 | 3 052 674.00 | | 3 052 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 725.00 | 6 493 725.00 | | 6 493 725.00 |
VW T.V.A. | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 772.00 | 3 226 772.00 | | 3 226 772.00 |