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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 646.00 | | 1 211 646.00 | 1 211 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 677.00 | | 4 052 677.00 | 4 052 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 327.00 | | 435 327.00 | 435 327.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 896 032.00 | | 3 896 032.00 | 3 896 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 388.00 | | 8 632 388.00 | 8 632 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 066.00 | | 12 685 066.00 | 12 685 066.00 |
CU Autres participations | 2 840 745.00 | | 2 840 745.00 | 2 840 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 12 228 763.00 | 12 147 004.00 | | 12 228 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 952.00 | 81 760.00 | | 67 952.00 |
DL TOTAL (I) | 12 305 815.00 | 12 237 864.00 | | 12 305 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 460.00 | 1 004 268.00 | | 53 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 18 629.00 | | 20 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 521.00 | 212 202.00 | | 305 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 250.00 | 1 235 099.00 | | 379 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 685 066.00 | 13 472 963.00 | | 12 685 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 235 099.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 945.00 | | 723 945.00 | 723 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 945.00 | | 723 945.00 | 723 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 23 286.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 23 286.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 18 547.00 | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 196.00 | 558 414.00 | | 791 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 244.00 | 476 654.00 | | 723 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 952.00 | 81 760.00 | | 67 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 577.00 | | | 6 197 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197 577.00 | | | 6 197 577.00 |