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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 356 546.00 | | 6 356 546.00 | 6 356 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 197 577.00 | | 9 197 577.00 | 9 197 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 536.00 | | 372 536.00 | 372 536.00 |
BZ Autres créances | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 470 000.00 | | 7 470 000.00 | 7 470 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 752.00 | | 1 199 752.00 | 1 199 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 125 718.00 | | 9 125 718.00 | 9 125 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 323 295.00 | | 18 323 295.00 | 18 323 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 356 832.00 | | | 6 356 832.00 |
CU Autres participations | 2 840 746.00 | | 2 840 746.00 | 2 840 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DH Report à nouveau | 17 901 607.00 | 17 387 276.00 | | 17 901 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 630.00 | 514 331.00 | | 223 630.00 |
DL TOTAL (I) | 18 134 336.00 | 17 910 706.00 | | 18 134 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 26 705.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 599.00 | 222 950.00 | | 161 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 959.00 | 254 709.00 | | 188 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 323 295.00 | 18 165 416.00 | | 18 323 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 959.00 | 254 709.00 | | 188 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 780.00 | | 393 780.00 | 393 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 780.00 | | 393 780.00 | 393 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 666.00 | 245 498.00 | | 55 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 949.00 | 1 039 471.00 | | 657 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 319.00 | 525 139.00 | | 434 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 630.00 | 514 331.00 | | 223 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931 482.00 | | 1 266 096.00 | 7 931 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931 482.00 | | 1 266 096.00 | 7 931 482.00 |