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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 356 546.00 | | 3 356 546.00 | 3 356 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 577.00 | | 6 197 577.00 | 6 197 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 936 830.00 | | 1 936 830.00 | 1 936 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 385.00 | | 7 275 385.00 | 7 275 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 963.00 | | 13 472 963.00 | 13 472 963.00 |
CU Autres participations | 2 840 746.00 | | 2 840 746.00 | 2 840 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 12 147 004.00 | 11 977 617.00 | | 12 147 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 760.00 | 169 387.00 | | 81 760.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 864.00 | 12 156 103.00 | | 12 237 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 268.00 | 3 052 674.00 | | 1 004 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 13 563.00 | | 18 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 202.00 | 151 754.00 | | 212 202.00 |
EA Autres dettes | | 8 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 099.00 | 3 226 772.00 | | 1 235 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 963.00 | 15 382 876.00 | | 13 472 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 099.00 | 3 226 772.00 | | 1 235 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 230.00 | | 470 230.00 | 470 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 230.00 | | 470 230.00 | 470 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 287.00 | 951.00 | | 23 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 287.00 | 951.00 | | 23 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 287.00 | 951.00 | | 23 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 56 443.00 | | 18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 415.00 | 614 256.00 | | 558 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 654.00 | 444 870.00 | | 476 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 760.00 | 169 387.00 | | 81 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 197 577.00 | | | 9 197 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 6 197 577.00 | 3 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 6 197 577.00 | 3 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197 577.00 | | | 9 197 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 356 546.00 | 3 356 546.00 | | 3 356 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 208 353.00 | 208 353.00 | | 208 353.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 674.00 | 1 052 674.00 | | 1 052 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 388.00 | 3 595 388.00 | | 3 595 388.00 |
VW T.V.A. | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 099.00 | 1 235 099.00 | | 1 235 099.00 |