| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 769.00 | 343 769.00 | 20 000.00 | 363 769.00 |
AH Fonds commercial | 45 788 825.00 | | 45 788 825.00 | 45 788 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413 367.00 | 504 880.00 | 908 487.00 | 1 413 367.00 |
AN Terrains | 14 636 229.00 | 367 825.00 | 14 268 404.00 | 14 636 229.00 |
AP Constructions | 24 798 324.00 | 11 526 017.00 | 13 272 307.00 | 24 798 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 239 593.00 | 17 183 371.00 | 7 056 222.00 | 24 239 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 515.00 | 811 757.00 | 116 758.00 | 928 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269 479.00 | | 1 269 479.00 | 1 269 479.00 |
AX Avances et acomptes | 253 690.00 | | 253 690.00 | 253 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 791 468.00 | 31 478 545.00 | 86 312 923.00 | 117 791 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559 817.00 | 635 788.00 | 2 924 029.00 | 3 559 817.00 |
BP En cours de production de services | 630 528.00 | | 630 528.00 | 630 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 739 425.00 | | 184 739 425.00 | 184 739 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 427 943.00 | 9 132.00 | 23 418 811.00 | 23 427 943.00 |
BZ Autres créances | 16 584 281.00 | | 16 584 281.00 | 16 584 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 275.00 | | 357 275.00 | 357 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 517 026.00 | 644 920.00 | 228 872 106.00 | 229 517 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 328 471.00 | 32 123 465.00 | 315 205 006.00 | 347 328 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
CU Autres participations | 4 099 679.00 | 740 927.00 | 3 358 752.00 | 4 099 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000 000.00 | 59 000 000.00 | | 59 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713 481.00 | 9 713 481.00 | | 9 713 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DG Autres réserves | 4 163 802.00 | 4 020 592.00 | | 4 163 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 714.00 | 746 460.00 | | 1 585 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 513.00 | 632 249.00 | | 597 513.00 |
DK Provisions réglementées | 2 571 175.00 | 2 722 238.00 | | 2 571 175.00 |
DL TOTAL (I) | 83 531 686.00 | 82 735 021.00 | | 83 531 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 810.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 350 745.00 | 7 783 639.00 | | 8 350 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 350 745.00 | 7 819 449.00 | | 8 350 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 819 955.00 | 180 180 091.00 | | 189 819 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 397.00 | 1 566 974.00 | | 517 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 647 823.00 | 24 222 494.00 | | 30 647 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 989.00 | 2 222 965.00 | | 2 279 989.00 |
EA Autres dettes | 35 297.00 | 43 776.00 | | 35 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 300 462.00 | 208 236 300.00 | | 223 300 462.00 |
ED (V) | 22 112.00 | 49 122.00 | | 22 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 205 006.00 | 298 839 892.00 | | 315 205 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 629 614.00 | 57 887 288.00 | | 109 629 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 218.00 | 714 488.00 | | 831 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 122 355.00 | 46 341 057.00 | 73 463 412.00 | 27 122 355.00 |
FG Production vendue services | 3 318 051.00 | | 3 318 051.00 | 3 318 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 440 406.00 | 46 341 057.00 | 76 781 463.00 | 30 440 406.00 |
FM Production stockée | | | 9 727 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 766 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 344 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 220 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 629.00 | |
GE Autres charges | | | 387 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 565 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 265.00 | 96 185.00 | | 177 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 477.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 1 334.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 281.00 | 34 736.00 | | 35 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 063.00 | 320 826.00 | | 151 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 973.00 | 356 896.00 | | 187 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 118 064.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719.00 | 66 591.00 | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | 184 654.00 | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 886.00 | 172 241.00 | | 179 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 261.00 | 404 618.00 | | 876 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 452 708.00 | 77 506 221.00 | | 87 452 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 866 994.00 | 76 759 761.00 | | 85 866 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 714.00 | 746 460.00 | | 1 585 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 795.00 | 4 427.00 | | 5 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 640 555.00 | | 8 817 525.00 | 113 640 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 4 099 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 680.00 | 4 510 930.00 | 117 791 468.00 | 155 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 47 565 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 680.00 | 4 509 168.00 | 66 125 829.00 | 155 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 553 242.00 | | 13 951.00 | 47 553 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 987 634.00 | | 8 803 044.00 | 61 987 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 679.00 | | 530.00 | 4 099 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 780 288.00 | 2 070 614.00 | 113 284.00 | 28 780 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 519.00 | 63 361.00 | 1 232.00 | 786 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993 769.00 | 2 007 252.00 | 112 052.00 | 27 993 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 722 238.00 | | 151 063.00 | 2 722 238.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 819 449.00 | 602 629.00 | 71 333.00 | 7 819 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 730.00 | 92 058.00 | | 543 730.00 |
6T Sur comptes clients | 41 009.00 | 4 190.00 | 36 068.00 | 41 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 666.00 | 96 248.00 | 36 068.00 | 1 325 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 867 354.00 | 698 877.00 | 258 464.00 | 11 867 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 877.00 | 71 591.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 408 097.00 | 22 408 097.00 | | 22 408 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 900.00 | 797 900.00 | | 797 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 646.00 | 1 038 646.00 | | 1 038 646.00 |
UX Autres créances clients | 271 636.00 | | | 271 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 3 494 160.00 | | | 3 494 160.00 |
VC Groupe et associés | 35 973 960.00 | | | 35 973 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 218.00 | 831 218.00 | | 831 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 988 737.00 | 75 317 889.00 | 110 712 586.00 | 188 988 737.00 |
VI Groupe et associés | 9 095 780.00 | 9 095 780.00 | | 9 095 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 785 920.00 | | | 38 785 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262 784.00 | | | 29 262 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VP Divers | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 275.00 | | | 357 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 369 498.00 | 40 284 357.00 | 85 141.00 | 40 369 498.00 |
VW T.V.A. | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 300 462.00 | 109 629 614.00 | 110 712 586.00 | 223 300 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |