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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 768.00 | 343 768.00 | 20 000.00 | 363 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 788 824.00 | | 45 788 824.00 | 45 788 824.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 460 171.00 | 594 336.00 | 865 835.00 | 1 460 171.00 |
AN Terrains | 15 067 830.00 | 428 144.00 | 14 639 686.00 | 15 067 830.00 |
AP Constructions | 25 278 648.00 | 12 903 729.00 | 12 374 918.00 | 25 278 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 594.00 | 18 466 442.00 | 8 590 151.00 | 27 056 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 962.00 | 796 446.00 | 134 515.00 | 930 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083 254.00 | | 2 083 254.00 | 2 083 254.00 |
AX Avances et acomptes | 46 959 000.00 | | 46 959 000.00 | 46 959 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 849 504.00 | 34 273 796.00 | 88 575 708.00 | 122 849 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985 800.00 | 684 276.00 | 2 301 524.00 | 2 985 800.00 |
BP En cours de production de services | 789 122.00 | | 789 122.00 | 789 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 457 814.00 | | 201 457 814.00 | 201 457 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 793.00 | | 415 793.00 | 415 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 415 829.00 | 7 812.00 | 20 408 016.00 | 20 415 829.00 |
BZ Autres créances | 14 759 261.00 | | 14 759 261.00 | 14 759 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 880 984.00 | 692 088.00 | 240 188 895.00 | 240 880 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 740 377.00 | 34 965 884.00 | 328 774 493.00 | 363 740 377.00 |
CU Autres participations | 409 967 868.00 | 74 092 700.00 | 335 875 168.00 | 409 967 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000 000.00 | 59 000 000.00 | | 59 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713 481.00 | 9 713 481.00 | | 9 713 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 330.00 | 4 225 516.00 | | 4 361 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874 733.00 | 135 813.00 | | -1 874 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 847.00 | 644 905.00 | | 605 847.00 |
DK Provisions réglementées | 2 108 186.00 | 2 159 218.00 | | 2 108 186.00 |
DL TOTAL (I) | 79 814 112.00 | 81 778 935.00 | | 79 814 112.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 63 383.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 292 760.00 | 8 327 355.00 | | 10 292 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 327 760.00 | 8 390 738.00 | | 10 327 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 091 368.00 | 187 561 901.00 | | 206 091 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 697.00 | 2 749 325.00 | | 488 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 699 595.00 | 30 902 733.00 | | 29 699 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 206.00 | 2 043 607.00 | | 2 132 206.00 |
EA Autres dettes | 32 338.00 | 207 294.00 | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 444 207.00 | 223 464 863.00 | | 238 444 207.00 |
ED (V) | 188 412.00 | 5 635.00 | | 188 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 774 493.00 | 313 640 173.00 | | 328 774 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 928 016.00 | 37 557 985.00 | 66 486 001.00 | 28 928 016.00 |
FG Production vendue services | 3 248 283.00 | | 3 248 283.00 | 3 248 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 176 299.00 | 37 557 985.00 | 69 734 284.00 | 32 176 299.00 |
FM Production stockée | | | 5 438 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 246 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 340 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 156 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 098 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 965 405.00 | |
GE Autres charges | | | 226 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 948 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 450.00 | 10 736.00 | | 11 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 520.00 | 66 777.00 | | 41 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 644.00 | 414 204.00 | | 52 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 615.00 | 491 717.00 | | 105 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 690.00 | 44 982.00 | | 44 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 274.00 | 639 599.00 | | 33 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 964.00 | 719 581.00 | | 77 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 651.00 | -227 863.00 | | 27 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 595.00 | -18 745.00 | | 33 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 530 936.00 | 81 299 586.00 | | 75 530 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 405 669.00 | 81 163 772.00 | | 77 405 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 874 733.00 | 135 813.00 | | -1 874 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 854 936.00 | 2 172 569.00 | 494 636.00 | 31 854 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 691.00 | 49 414.00 | | 888 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966 244.00 | 2 123 154.00 | 494 636.00 | 30 966 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252 013.00 | 23 252 013.00 | | 23 252 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 735.00 | 862 735.00 | | 862 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 980.00 | 1 007 980.00 | | 1 007 980.00 |
UX Autres créances clients | 250 180.00 | 180.00 | 250 000.00 | 250 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281 291.00 | 3 281 291.00 | 412.00 | 3 281 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 1 872.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 596 798.00 | 2 596 798.00 | | 2 596 798.00 |
VC Groupe et associés | 29 170 660.00 | 29 109 675.00 | 61 185.00 | 29 170 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 091 166.00 | 60 751 469.00 | 141 228 435.00 | 206 091 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 002 213.00 | 7 002 213.00 | | 7 002 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 012 210.00 | | | 133 012 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 165 932.00 | | | 114 165 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 278.00 | 38 023.00 | 13 455.00 | 52 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 477 549.00 | 35 152 496.00 | 325 052.00 | 35 477 549.00 |
VW T.V.A. | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 444 207.00 | 93 104 510.00 | 141 228 435.00 | 238 444 207.00 |