| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 768.00 | 343 768.00 | 20 000.00 | 363 768.00 |
AH Fonds commercial | 45 788 824.00 | | 45 788 824.00 | 45 788 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 583.00 | 544 922.00 | 890 660.00 | 1 435 583.00 |
AN Terrains | 14 768 226.00 | 398 097.00 | 14 370 128.00 | 14 768 226.00 |
AP Constructions | 24 333 979.00 | 12 087 186.00 | 12 246 793.00 | 24 333 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 460 174.00 | 17 667 314.00 | 7 792 860.00 | 25 460 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 275.00 | 813 646.00 | 133 628.00 | 947 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 554 508.00 | | 1 554 508.00 | 1 554 508.00 |
AX Avances et acomptes | 336 440.00 | | 336 440.00 | 336 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 088 639.00 | 32 595 863.00 | 86 492 776.00 | 119 088 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547 199.00 | 679 455.00 | 2 867 744.00 | 3 547 199.00 |
BP En cours de production de services | 738 527.00 | | 738 527.00 | 738 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 070 043.00 | | 196 070 043.00 | 196 070 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 406 559.00 | 11 628.00 | 22 394 930.00 | 22 406 559.00 |
BZ Autres créances | 4 889 485.00 | | 4 889 485.00 | 4 889 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 804 460.00 | 691 083.00 | 227 113 377.00 | 227 804 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 927 119.00 | 33 286 946.00 | 313 640 173.00 | 346 927 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
CU Autres participations | 4 099 678.00 | 740 927.00 | 3 358 751.00 | 4 099 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000 000.00 | 59 000 000.00 | | 59 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713 481.00 | 9 713 481.00 | | 9 713 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DG Autres réserves | 4 225 516.00 | 4 163 802.00 | | 4 225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 813.00 | 1 585 714.00 | | 135 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644 905.00 | 597 512.00 | | 644 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159 218.00 | 2 571 175.00 | | 2 159 218.00 |
DL TOTAL (I) | 81 778 935.00 | 83 531 686.00 | | 81 778 935.00 |
DP Provisions pour risques | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 327 355.00 | 8 350 745.00 | | 8 327 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 390 738.00 | 8 350 745.00 | | 8 390 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 561 901.00 | 189 819 955.00 | | 187 561 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 325.00 | 517 397.00 | | 2 749 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 902 733.00 | 30 647 823.00 | | 30 902 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 607.00 | 2 279 988.00 | | 2 043 607.00 |
EA Autres dettes | 207 294.00 | 35 297.00 | | 207 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 464 863.00 | 223 300 462.00 | | 223 464 863.00 |
ED (V) | 5 635.00 | 22 112.00 | | 5 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 640 173.00 | 315 205 005.00 | | 313 640 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 690 494.00 | 109 629 614.00 | | 146 690 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 012.00 | 831 218.00 | | 317 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 341 036.00 | 38 313 341.00 | 65 654 377.00 | 27 341 036.00 |
FG Production vendue services | 3 267 878.00 | | 3 267 878.00 | 3 267 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 608 914.00 | 38 313 341.00 | 68 922 256.00 | 30 608 914.00 |
FM Production stockée | | | 11 438 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 560 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 929 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 352 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 194 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 093 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 337.00 | 177 264.00 | | 138 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 510.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 736.00 | 1 628.00 | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 777.00 | 35 281.00 | | 66 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 204.00 | 151 062.00 | | 414 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 717.00 | 187 972.00 | | 491 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 982.00 | 2 368.00 | | 44 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 599.00 | 5 718.00 | | 639 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 581.00 | 8 086.00 | | 719 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 863.00 | 179 886.00 | | -227 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 745.00 | 876 261.00 | | -18 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 299 586.00 | 87 452 708.00 | | 81 299 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 163 772.00 | 85 866 993.00 | | 81 163 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 813.00 | 1 585 714.00 | | 135 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 519.00 | 5 794.00 | | 8 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 791 468.00 | | 3 694 477.00 | 117 791 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 109.00 | 1 661 196.00 | 119 088 639.00 | 736 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 774.00 | 47 588 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 109.00 | 1 654 422.00 | 67 400 604.00 | 736 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 565 960.00 | | 28 990.00 | 47 565 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 125 828.00 | | 3 665 307.00 | 66 125 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 678.00 | | 180.00 | 4 099 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 482 419.00 | | | 482 419.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 737 618.00 | 2 138 915.00 | 1 021 597.00 | 30 737 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 648.00 | 46 816.00 | 6 774.00 | 848 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 888 969.00 | 2 092 098.00 | 1 014 823.00 | 29 888 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 571 175.00 | | 411 956.00 | 2 571 175.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 350 745.00 | 81 269.00 | 41 276.00 | 8 350 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 788.00 | 43 667.00 | | 635 788.00 |
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | 9 501.00 | 7 004.00 | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 846.00 | 53 168.00 | 7 004.00 | 1 385 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 307 766.00 | 134 438.00 | 460 237.00 | 12 307 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 054.00 | 48 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 411 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787 994.00 | 24 787 994.00 | | 24 787 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 649.00 | 799 649.00 | | 799 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 185.00 | 1 083 185.00 | | 1 083 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 305 036.00 | 3 305 036.00 | | 3 305 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 588.00 | 91 716.00 | 872.00 | 92 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 956.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 2 848 491.00 | 2 848 491.00 | | 2 848 491.00 |
VC Groupe et associés | 20 967 286.00 | 20 949 229.00 | 18 056.00 | 20 967 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 012.00 | 317 012.00 | | 317 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 244 888.00 | 110 470 519.00 | 73 841 686.00 | 187 244 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 071 359.00 | 9 071 359.00 | | 9 071 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 574 041.00 | | | 79 574 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 317 890.00 | | | 81 317 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VP Divers | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 102.00 | 39 445.00 | 13 656.00 | 53 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 349 327.00 | 27 316 741.00 | 32 585.00 | 27 349 327.00 |
VW T.V.A. | 149 594.00 | 149 594.00 | | 149 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 464 863.00 | 146 690 494.00 | 73 841 686.00 | 223 464 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |