| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 768.00 | 343 768.00 | 20 000.00 | 363 768.00 |
AH Fonds commercial | 45 788 824.00 | | 45 788 824.00 | 45 788 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464 631.00 | 646 458.00 | 818 173.00 | 1 464 631.00 |
AN Terrains | 15 562 530.00 | 467 441.00 | 15 095 088.00 | 15 562 530.00 |
AP Constructions | 27 429 726.00 | 13 937 692.00 | 13 492 034.00 | 27 429 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 936 675.00 | 19 496 326.00 | 8 440 348.00 | 27 936 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 415.00 | 829 199.00 | 179 215.00 | 1 008 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 871.00 | | 1 210 871.00 | 1 210 871.00 |
AX Avances et acomptes | 613 926.00 | | 613 926.00 | 613 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 108 998.00 | 36 461 814.00 | 93 647 183.00 | 130 108 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928 486.00 | 849 227.00 | 2 079 259.00 | 2 928 486.00 |
BP En cours de production de services | 737 061.00 | | 737 061.00 | 737 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 304 483.00 | | 202 304 483.00 | 202 304 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 271 001.00 | 96 009.00 | 18 174 992.00 | 18 271 001.00 |
BZ Autres créances | 11 609 898.00 | | 11 609 898.00 | 11 609 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 045 530.00 | 945 236.00 | 235 100 294.00 | 236 045 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 162 068.00 | 37 407 050.00 | 328 755 017.00 | 366 162 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 984.00 | | | 412 984.00 |
CU Autres participations | 8 479 448.00 | 740 927.00 | 7 738 521.00 | 8 479 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000 000.00 | 59 000 000.00 | | 59 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713 481.00 | 9 713 481.00 | | 9 713 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 597.00 | 4 361 330.00 | | 1 716 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 883.00 | -1 874 733.00 | | 255 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566 789.00 | 605 847.00 | | 566 789.00 |
DK Provisions réglementées | 2 033 807.00 | 2 108 186.00 | | 2 033 807.00 |
DL TOTAL (I) | 79 186 558.00 | 79 814 112.00 | | 79 186 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 230 824.00 | 10 292 760.00 | | 11 230 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 230 824.00 | 10 327 760.00 | | 11 230 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 075 283.00 | 206 091 368.00 | | 199 075 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567 556.00 | 488 697.00 | | 10 567 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464 654.00 | 29 699 595.00 | | 21 464 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 707.00 | 2 132 206.00 | | 2 455 707.00 |
EA Autres dettes | 4 547 530.00 | 32 338.00 | | 4 547 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 110 733.00 | 238 444 207.00 | | 238 110 733.00 |
ED (V) | 226 902.00 | 188 412.00 | | 226 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 755 017.00 | 328 774 493.00 | | 328 755 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 719 588.00 | 93 104 510.00 | | 98 719 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 394.00 | 202.00 | | 15 394.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 331 098.00 | 31 766 724.00 | 55 097 823.00 | 23 331 098.00 |
FG Production vendue services | 2 872 297.00 | | 2 872 297.00 | 2 872 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 203 396.00 | 31 766 724.00 | 57 970 120.00 | 26 203 396.00 |
FM Production stockée | | | 794 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 675 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 565 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969 359.00 | |
GE Autres charges | | | 79 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 131 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 133.00 | 29 577.00 | | 263 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 223.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 047.00 | 11 450.00 | | 28 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 033.00 | 41 520.00 | | 43 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 379.00 | 52 644.00 | | 109 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 459.00 | 105 615.00 | | 180 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 791.00 | 44 690.00 | | 24 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 535.00 | 33 274.00 | | 36 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 326.00 | 77 964.00 | | 61 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 132.00 | 27 651.00 | | 119 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 638.00 | 33 595.00 | | 366 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 213 587.00 | 75 530 936.00 | | 60 213 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 957 704.00 | 77 405 669.00 | | 59 957 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 883.00 | -1 874 733.00 | | 255 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 849 504.00 | | 9 971 428.00 | 122 849 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 729 628.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 554 333.00 | 157 601.00 | 130 108 998.00 | 2 554 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 617 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 333.00 | 157 601.00 | 73 762 144.00 | 2 552 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 612 765.00 | | 4 460.00 | 47 612 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 886 880.00 | | 5 585 198.00 | 70 886 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349 858.00 | | 4 381 769.00 | 4 349 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 082 743.00 | | | 2 082 743.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 469 590.00 | | | 469 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 532 869.00 | 2 309 085.00 | 121 066.00 | 33 532 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 105.00 | 52 121.00 | | 938 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 594 763.00 | 2 256 963.00 | 121 066.00 | 32 594 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 108 186.00 | | 74 379.00 | 2 108 186.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 327 760.00 | 969 359.00 | 66 295.00 | 10 327 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 276.00 | 164 951.00 | | 684 276.00 |
6T Sur comptes clients | 7 812.00 | 94 208.00 | 6 011.00 | 7 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 015.00 | 259 159.00 | 6 011.00 | 1 433 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868 962.00 | 1 228 518.00 | 146 686.00 | 13 868 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228 518.00 | 37 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 296 689.00 | 16 296 689.00 | | 16 296 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 962.00 | 876 962.00 | | 876 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 155.00 | 987 155.00 | | 987 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 180.00 | 180.00 | 250 000.00 | 250 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 253.00 | 1 570 253.00 | | 1 570 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 002.00 | 87 590.00 | 412.00 | 88 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VB T. V. A. | 1 851 510.00 | 1 851 510.00 | | 1 851 510.00 |
VC Groupe et associés | 26 237 169.00 | 25 846 871.00 | 390 297.00 | 26 237 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 059 889.00 | 59 668 743.00 | 137 200 927.00 | 199 059 889.00 |
VI Groupe et associés | 20 649 690.00 | 20 649 690.00 | | 20 649 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 044 119.00 | | | 76 044 119.00 |
VP Divers | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 830.00 | 61 144.00 | 22 686.00 | 83 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 910.00 | 29 551 514.00 | 663 395.00 | 30 214 910.00 |
VW T.V.A. | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 110 733.00 | 98 719 587.00 | 137 200 927.00 | 238 110 733.00 |