| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 768.00 | 343 768.00 | 20 000.00 | 363 768.00 |
AH Fonds commercial | 45 788 824.00 | | 45 788 824.00 | 45 788 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 713.00 | 839 886.00 | 827 826.00 | 1 667 713.00 |
AN Terrains | 17 191 807.00 | 604 171.00 | 16 587 635.00 | 17 191 807.00 |
AP Constructions | 28 404 173.00 | 16 076 600.00 | 12 327 573.00 | 28 404 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 110 082.00 | 21 018 497.00 | 9 091 584.00 | 30 110 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 388.00 | 854 779.00 | 193 609.00 | 1 048 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 928.00 | | 656 928.00 | 656 928.00 |
AX Avances et acomptes | 391 543.00 | | 391 543.00 | 391 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 353 859.00 | 40 478 632.00 | 93 875 227.00 | 134 353 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227 647.00 | 544 739.00 | 2 682 908.00 | 3 227 647.00 |
BP En cours de production de services | 685 258.00 | | 685 258.00 | 685 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 873 527.00 | | 171 873 527.00 | 171 873 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 669 816.00 | 2 318.00 | 17 667 498.00 | 17 669 816.00 |
BZ Autres créances | 19 798 465.00 | | 19 798 465.00 | 19 798 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 424 834.00 | 547 057.00 | 212 877 777.00 | 213 424 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 888 793.00 | 41 025 689.00 | 306 863 103.00 | 347 888 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
CU Autres participations | 8 479 448.00 | 740 927.00 | 7 738 521.00 | 8 479 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000 000.00 | 59 000 000.00 | | 59 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713 481.00 | 9 713 481.00 | | 9 713 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DG Autres réserves | 5 506 421.00 | 1 672 480.00 | | 5 506 421.00 |
DH Report à nouveau | | 71 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956 478.00 | 9 762 237.00 | | 17 956 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 673.00 | 527 731.00 | | 488 673.00 |
DK Provisions réglementées | 2 164 710.00 | 2 081 107.00 | | 2 164 710.00 |
DL TOTAL (I) | 100 729 765.00 | 88 728 742.00 | | 100 729 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 581 405.00 | 10 311 082.00 | | 7 581 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 581 405.00 | 10 311 082.00 | | 7 581 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 015 518.00 | 182 621 813.00 | | 159 015 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 678 442.00 | 16 973 794.00 | | 33 678 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742 441.00 | 4 613 435.00 | | 5 742 441.00 |
EA Autres dettes | 24 004.00 | 146 722.00 | | 24 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 473 907.00 | 204 355 764.00 | | 198 473 907.00 |
ED (V) | 78 026.00 | 35 451.00 | | 78 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 863 103.00 | 303 431 040.00 | | 306 863 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 854 334.00 | 92 979 543.00 | | 109 854 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568 122.00 | 17 608.00 | | 1 568 122.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 982 397.00 | 65 681 829.00 | 106 664 227.00 | 40 982 397.00 |
FG Production vendue services | 3 432 170.00 | 224 667.00 | 3 656 837.00 | 3 432 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 414 567.00 | 65 906 496.00 | 110 321 064.00 | 44 414 567.00 |
FM Production stockée | | | -10 706 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 617 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 062 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 226 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 97 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 782 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 706.00 | 111 722.00 | | 85 706.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 060.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 569.00 | 18 893.00 | | 22 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 138.00 | 98 341.00 | | 195 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 768.00 | | | 771 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 476.00 | 117 234.00 | | 989 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 19 384.00 | | 7 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503.00 | 9 134.00 | | 8 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 948.00 | 47 300.00 | | 143 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 343.00 | 75 819.00 | | 160 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829 132.00 | 41 415.00 | | 829 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 822.00 | 188 514.00 | | 644 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745 387.00 | 2 326 029.00 | | 4 745 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 733 200.00 | 63 265 996.00 | | 105 733 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 776 722.00 | 53 503 759.00 | | 87 776 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 956 478.00 | 9 762 237.00 | | 17 956 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 014.00 | 5 983.00 | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 224 466.00 | | 4 291 997.00 | 131 224 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 841.00 | 369 762.00 | 134 353 859.00 | 792 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 47 820 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 841.00 | 369 194.00 | 77 802 924.00 | 792 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 759 878.00 | | 60 996.00 | 47 759 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 733 960.00 | | 4 231 000.00 | 74 733 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730 628.00 | | | 8 730 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 667 367.00 | | | 667 367.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 674 883.00 | 2 424 081.00 | 361 258.00 | 37 674 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 408.00 | 71 304.00 | 57.00 | 1 112 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 562 474.00 | 2 352 776.00 | 361 201.00 | 36 562 474.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081 107.00 | 143 948.00 | 60 346.00 | 2 081 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 311 082.00 | | 2 729 677.00 | 10 311 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 673 910.00 | | 129 171.00 | 673 910.00 |
6T Sur comptes clients | 36 454.00 | 923.00 | 35 060.00 | 36 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 291.00 | 923.00 | 164 231.00 | 1 451 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 843 481.00 | 144 872.00 | 2 954 254.00 | 13 843 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 2 893 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 948.00 | 60 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 413 434.00 | 26 413 434.00 | | 26 413 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 150.00 | 2 118 150.00 | | 2 118 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 542.00 | 1 542 542.00 | | 1 542 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 180.00 | 250 180.00 | | 250 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 899.00 | 1 752 899.00 | | 1 752 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 333.00 | 412.00 | 71 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 3 597 685.00 | 3 597 685.00 | | 3 597 685.00 |
VC Groupe et associés | 32 017 278.00 | 32 004 280.00 | 12 997.00 | 32 017 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 122.00 | 1 568 122.00 | | 1 568 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 447 396.00 | 68 827 823.00 | 88 619 573.00 | 157 447 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 604 400.00 | 8 604 400.00 | | 8 604 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 850 000.00 | | | 56 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 138 313.00 | | | 82 138 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 143.00 | 635 143.00 | | 635 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 787 355.00 | 37 773 944.00 | 13 410.00 | 37 787 355.00 |
VW T.V.A. | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 473 907.00 | 109 854 334.00 | 88 619 573.00 | 198 473 907.00 |