| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 768.00 | 343 768.00 | 20 000.00 | 363 768.00 |
AH Fonds commercial | 45 788 824.00 | | 45 788 824.00 | 45 788 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 607 284.00 | 768 639.00 | 838 644.00 | 1 607 284.00 |
AN Terrains | 15 555 307.00 | 542 079.00 | 15 013 227.00 | 15 555 307.00 |
AP Constructions | 27 914 309.00 | 14 984 456.00 | 12 929 852.00 | 27 914 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365 941.00 | 20 224 185.00 | 9 141 756.00 | 29 365 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 494.00 | 811 753.00 | 210 741.00 | 1 022 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 275.00 | | 359 275.00 | 359 275.00 |
AX Avances et acomptes | 516 631.00 | | 516 631.00 | 516 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 224 466.00 | 38 415 810.00 | 92 808 656.00 | 131 224 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331 874.00 | 673 910.00 | 1 657 964.00 | 2 331 874.00 |
BP En cours de production de services | 710 850.00 | | 710 850.00 | 710 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 554 603.00 | | 182 554 603.00 | 182 554 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 556.00 | | 431 556.00 | 431 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 116 979.00 | 36 454.00 | 19 080 524.00 | 19 116 979.00 |
BZ Autres créances | 6 132 738.00 | | 6 132 738.00 | 6 132 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 319 284.00 | 710 364.00 | 210 608 919.00 | 211 319 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 557 214.00 | 39 126 174.00 | 303 431 040.00 | 342 557 214.00 |
CU Autres participations | 8 479 448.00 | 740 927.00 | 7 738 521.00 | 8 479 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000 000.00 | 59 000 000.00 | | 59 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713 481.00 | 9 713 481.00 | | 9 713 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 480.00 | 1 716 597.00 | | 1 672 480.00 |
DH Report à nouveau | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762 237.00 | 255 883.00 | | 9 762 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527 731.00 | 566 789.00 | | 527 731.00 |
DK Provisions réglementées | 2 081 107.00 | 2 033 807.00 | | 2 081 107.00 |
DL TOTAL (I) | 88 728 742.00 | 79 186 558.00 | | 88 728 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 311 082.00 | 11 230 824.00 | | 10 311 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 311 082.00 | 11 230 824.00 | | 10 311 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 621 813.00 | 199 075 283.00 | | 182 621 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 567 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973 794.00 | 21 464 654.00 | | 16 973 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613 435.00 | 2 455 707.00 | | 4 613 435.00 |
EA Autres dettes | 146 722.00 | 4 547 530.00 | | 146 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 355 764.00 | 238 110 733.00 | | 204 355 764.00 |
ED (V) | 35 451.00 | 226 902.00 | | 35 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 431 040.00 | 328 755 017.00 | | 303 431 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 979 543.00 | 98 719 588.00 | | 92 979 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 608.00 | 15 394.00 | | 17 608.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 103 777.00 | 47 432 168.00 | 75 535 945.00 | 28 103 777.00 |
FG Production vendue services | 2 989 547.00 | 182 721.00 | 3 172 268.00 | 2 989 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 093 324.00 | 47 614 889.00 | 78 708 213.00 | 31 093 324.00 |
FM Production stockée | | | -19 776 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 406 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 115 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 761 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 263 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 463 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 942 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 665 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 235 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 722.00 | 263 133.00 | | 111 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 060.00 | 4 500.00 | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 893.00 | 28 047.00 | | 18 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 341.00 | 43 033.00 | | 98 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 234.00 | 180 459.00 | | 117 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 384.00 | 24 791.00 | | 19 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | 36 535.00 | | 9 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 819.00 | 61 326.00 | | 75 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 415.00 | 119 132.00 | | 41 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 514.00 | | | 188 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326 029.00 | 366 638.00 | | 2 326 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 265 996.00 | 60 213 587.00 | | 63 265 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 503 759.00 | 59 957 704.00 | | 53 503 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762 237.00 | 255 883.00 | | 9 762 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 983.00 | 8 150.00 | | 5 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 108 998.00 | | 2 755 530.00 | 130 108 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 434.00 | 388 627.00 | 131 224 466.00 | 1 251 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 759 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 434.00 | 388 627.00 | 74 733 960.00 | 1 251 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 617 225.00 | | 142 652.00 | 47 617 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 762 144.00 | | 2 611 878.00 | 73 762 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729 628.00 | | 1 000.00 | 8 729 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 154 140.00 | | | 1 154 140.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 720 887.00 | 2 397 533.00 | 443 537.00 | 35 720 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 227.00 | 122 181.00 | | 990 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 730 660.00 | 2 275 351.00 | 443 537.00 | 34 730 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 033 807.00 | 47 300.00 | | 2 033 807.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 230 824.00 | | 919 742.00 | 11 230 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 227.00 | | 175 317.00 | 849 227.00 |
6T Sur comptes clients | 96 009.00 | 34 942.00 | 94 496.00 | 96 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 163.00 | 34 942.00 | 269 813.00 | 1 686 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950 794.00 | 82 243.00 | 1 189 555.00 | 14 950 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 942.00 | 1 117 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264 448.00 | 11 264 448.00 | | 11 264 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 535.00 | 1 327 535.00 | | 1 327 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 648.00 | 1 094 648.00 | | 1 094 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 180.00 | 180.00 | 250 000.00 | 250 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 351.00 | 1 589 351.00 | | 1 589 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 265.00 | 77 852.00 | 412.00 | 78 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VB T. V. A. | 1 420 155.00 | 1 420 155.00 | | 1 420 155.00 |
VC Groupe et associés | 22 141 671.00 | 22 095 628.00 | 46 043.00 | 22 141 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 604 204.00 | 71 227 983.00 | 110 624 953.00 | 182 604 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 782 095.00 | 7 782 095.00 | | 7 782 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 993 049.00 | | | 56 993 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 448 734.00 | | | 73 448 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 535 735.00 | 25 239 280.00 | 296 455.00 | 25 535 735.00 |
VW T.V.A. | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 355 764.00 | 92 979 543.00 | 110 624 953.00 | 204 355 764.00 |