| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 273.00 | 10 029.00 | 13 244.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 260.00 | 11 172.00 | 200 088.00 | 211 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 604.00 | 39 550.00 | 32 054.00 | 71 604.00 |
CF Disponibilités | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 160.00 | 39 550.00 | 233 610.00 | 273 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 420.00 | 50 722.00 | 433 698.00 | 484 420.00 |
CU Autres participations | 187 987.00 | 1 143.00 | 186 844.00 | 187 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 142 682.00 | 134 343.00 | | 142 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588.00 | 8 339.00 | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 220 904.00 | 205 315.00 | | 220 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 686.00 | 15 982.00 | | 162 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 320.00 | 1 057.00 | | 28 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 1 678.00 | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 751.00 | 16 828.00 | | 21 751.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 794.00 | 35 546.00 | | 212 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 698.00 | 240 861.00 | | 433 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 546.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 754.00 | 7 500.00 | | 30 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 015.00 | 7 500.00 | | 21 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 1 472.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 807.00 | 62 945.00 | | 86 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 219.00 | 54 606.00 | | 71 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 588.00 | 8 339.00 | | 15 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 682.00 | | 171 300.00 | 49 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 722.00 | 211 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | 171 300.00 | 16 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081.00 | 3 949.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | 3 949.00 | | 6 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 002.00 | | 1 452.00 | 41 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 145.00 | | 1 452.00 | 42 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 145.00 | | 1 452.00 | 42 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
VW T.V.A. | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
ST Autres comptes | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 268.00 | | | 31 268.00 |