| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 273.00 | 13 405.00 | 9 868.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 659.00 | 14 548.00 | 757 111.00 | 771 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BZ Autres créances | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 038.00 | | 258 038.00 | 258 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 697.00 | 14 548.00 | 1 015 149.00 | 1 029 697.00 |
CU Autres participations | 748 386.00 | 1 143.00 | 747 243.00 | 748 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 158 270.00 | 142 682.00 | | 158 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | 15 588.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 232 679.00 | 220 904.00 | | 232 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 642.00 | 162 686.00 | | 430 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 479.00 | 28 320.00 | | 90 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 37.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 340.00 | 21 751.00 | | 24 340.00 |
EA Autres dettes | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 470.00 | 212 794.00 | | 782 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 149.00 | 433 698.00 | | 1 015 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 750.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 416.00 | 86 807.00 | | 130 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 641.00 | 71 219.00 | | 118 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 775.00 | 15 588.00 | | 11 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 260.00 | | 560 399.00 | 211 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 987.00 | | 560 399.00 | 187 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030.00 | 3 376.00 | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 3 376.00 | | 10 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 693.00 | | 39 550.00 | 40 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 693.00 | | 39 550.00 | 40 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 794.00 | 189 794.00 | | 189 794.00 |
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 672.00 | 545 672.00 | | 545 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
ST Autres comptes | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | | | 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 124.00 | | | 20 124.00 |