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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 274.00 | 21 303.00 | 1 971.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 611.00 | 22 446.00 | 816 165.00 | 838 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 475.00 | 2 607.00 | 32 868.00 | 35 475.00 |
BZ Autres créances | 57 798.00 | 18 000.00 | 39 798.00 | 57 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 328.00 | | 179 328.00 | 179 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 601.00 | 20 607.00 | 251 994.00 | 272 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 212.00 | 43 053.00 | 1 068 159.00 | 1 111 212.00 |
CU Autres participations | 815 337.00 | 1 143.00 | 814 194.00 | 815 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 387 806.00 | 170 045.00 | | 387 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 546.00 | 217 762.00 | | 69 546.00 |
DL TOTAL (I) | 519 986.00 | 450 441.00 | | 519 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 854.00 | 357 500.00 | | 331 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 480.00 | 241 126.00 | | 142 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 253.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 563.00 | 22 361.00 | | 23 563.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 173.00 | 671 240.00 | | 548 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 159.00 | 1 121 681.00 | | 1 068 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 849.00 | 268 900.00 | | 128 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 303.00 | 51 138.00 | | 59 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 546.00 | 217 762.00 | | 69 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 610.00 | | 70 000.00 | 768 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 337.00 | | 70 000.00 | 745 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 3 662.00 | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 3 662.00 | | 17 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 607.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 20 607.00 | | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 20 607.00 | | 1 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 854.00 | 331 854.00 | | 331 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 173.00 | 498 173.00 | | 498 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 003.00 | | | 10 003.00 |