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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 273.00 | 17 641.00 | 5 632.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 610.00 | 18 784.00 | 749 826.00 | 768 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BZ Autres créances | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CF Disponibilités | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 855.00 | | 371 855.00 | 371 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 465.00 | 18 784.00 | 1 121 681.00 | 1 140 465.00 |
CU Autres participations | 745 337.00 | 1 143.00 | 744 194.00 | 745 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 170 045.00 | 158 270.00 | | 170 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 762.00 | 11 775.00 | | 217 762.00 |
DL TOTAL (I) | 450 441.00 | 232 679.00 | | 450 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 500.00 | 430 642.00 | | 357 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 126.00 | 90 479.00 | | 241 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 209.00 | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 361.00 | 24 340.00 | | 22 361.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 236 800.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 240.00 | 782 470.00 | | 671 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 681.00 | 1 015 149.00 | | 1 121 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 166.00 | | | 224 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 2 078.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 900.00 | 130 416.00 | | 268 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 138.00 | 118 641.00 | | 51 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 762.00 | 11 775.00 | | 217 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 659.00 | | | 771 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 745 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 768 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 386.00 | | | 748 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 406.00 | 4 235.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 4 235.00 | | 13 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
VW T.V.A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 045.00 | 621 045.00 | | 621 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
ST Autres comptes | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 671.00 | | | 13 671.00 |