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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 611.00 | 24 417.00 | 814 194.00 | 838 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | 2 607.00 | 24 739.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 57 078.00 | 36 000.00 | 21 078.00 | 57 078.00 |
CF Disponibilités | 184 347.00 | | 184 347.00 | 184 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 771.00 | 38 607.00 | 230 164.00 | 268 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 382.00 | 63 024.00 | 1 044 358.00 | 1 107 382.00 |
CU Autres participations | 815 337.00 | 1 143.00 | 814 194.00 | 815 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 457 352.00 | 387 806.00 | | 457 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 120.00 | 69 546.00 | | 80 120.00 |
DL TOTAL (I) | 600 106.00 | 519 986.00 | | 600 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 527.00 | 331 854.00 | | 279 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 912.00 | 142 480.00 | | 141 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 276.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 529.00 | 23 563.00 | | 22 529.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 252.00 | 548 173.00 | | 444 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 358.00 | 1 068 159.00 | | 1 044 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 789.00 | 128 849.00 | | 117 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 669.00 | 59 303.00 | | 37 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 120.00 | 69 546.00 | | 80 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 611.00 | | | 838 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 337.00 | | | 815 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | 1 970.00 | | 21 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 1 970.00 | | 21 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | 18 000.00 | | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | 18 000.00 | | 21 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 527.00 | 279 527.00 | | 279 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VW T.V.A. | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 252.00 | 444 252.00 | | 444 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
ST Autres comptes | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 015.00 | | | 11 015.00 |