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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 811.00 | 24 417.00 | 815 394.00 | 839 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 355.00 | 2 607.00 | 22 748.00 | 25 355.00 |
BZ Autres créances | 280 796.00 | 36 000.00 | 244 796.00 | 280 796.00 |
CF Disponibilités | 308 795.00 | | 308 795.00 | 308 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 946.00 | 38 607.00 | 576 339.00 | 614 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 757.00 | 63 024.00 | 1 391 733.00 | 1 454 757.00 |
CU Autres participations | 816 537.00 | 1 143.00 | 815 394.00 | 816 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 537 472.00 | 457 352.00 | | 537 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 874.00 | 80 120.00 | | 50 874.00 |
DL TOTAL (I) | 650 980.00 | 600 106.00 | | 650 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 775.00 | 279 527.00 | | 485 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 610.00 | 141 912.00 | | 232 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 284.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 22 529.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 753.00 | 444 252.00 | | 740 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 733.00 | 1 044 358.00 | | 1 391 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 879.00 | | | 285 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 879.00 | 26 844.00 | | 285 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 879.00 | | | 285 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 879.00 | 3 164.00 | | 285 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 727.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 079.00 | 117 789.00 | | 347 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 205.00 | 37 669.00 | | 296 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 874.00 | 80 120.00 | | 50 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 611.00 | | 1 200.00 | 838 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 337.00 | | 1 200.00 | 815 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 611.00 | 232 611.00 | | 232 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 279 178.00 | 279 178.00 | | 279 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 775.00 | 485 775.00 | | 485 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 150.00 | 306 150.00 | | 306 150.00 |
VW T.V.A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 752.00 | 740 752.00 | | 740 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
ST Autres comptes | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 743.00 | | | 6 743.00 |