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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 805.00 | 138 920.00 | 7 885.00 | 146 805.00 |
AN Terrains | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
AP Constructions | 453 107.00 | 180 201.00 | 272 906.00 | 453 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 328.00 | 49 469.00 | 48 858.00 | 98 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 970.00 | 147 686.00 | 280 284.00 | 427 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 791.00 | 516 277.00 | 656 514.00 | 1 172 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 991.00 | | 495 991.00 | 495 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 228.00 | | 508 228.00 | 508 228.00 |
BT Marchandises | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 404.00 | | 1 689 404.00 | 1 689 404.00 |
BZ Autres créances | 215 752.00 | | 215 752.00 | 215 752.00 |
CF Disponibilités | 804 759.00 | | 804 759.00 | 804 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 189.00 | | 3 832 189.00 | 3 832 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 513.00 | 516 277.00 | 4 489 237.00 | 5 005 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 313.00 | 918 126.00 | | 1 154 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 681.00 | 636 187.00 | | 694 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 995.00 | 1 565 313.00 | | 1 859 995.00 |
DP Provisions pour risques | 153 533.00 | 55 000.00 | | 153 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 636.00 | 6 664.00 | | 7 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 169.00 | 61 664.00 | | 161 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 885.00 | 334 303.00 | | 318 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 591.00 | 463 076.00 | | 752 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 473.00 | 215 744.00 | | 276 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 468.00 | | |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 717.00 | | | 209 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 665.00 | 1 923 123.00 | | 2 467 665.00 |
ED (V) | 407.00 | 11 810.00 | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 237.00 | 3 561 909.00 | | 4 489 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 102.00 | 1 351 473.00 | 1 406 575.00 | 55 102.00 |
FD Production vendue biens | 115 197.00 | 5 187 694.00 | 5 302 891.00 | 115 197.00 |
FG Production vendue services | 6 523.00 | 282 576.00 | 289 099.00 | 6 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 822.00 | 6 821 743.00 | 6 998 565.00 | 176 822.00 |
FM Production stockée | | | 148 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 822.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | 1 822.00 | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | 1 822.00 | | 7 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 879.00 | 60 573.00 | | 73 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 477.00 | 150 217.00 | | 149 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 818.00 | 6 128 024.00 | | 7 280 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 136.00 | 5 491 837.00 | | 6 586 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 681.00 | 636 187.00 | | 694 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 479.00 | | | 1 165 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 932.00 | | | 1 016 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 646.00 | 93 326.00 | 34 695.00 | 457 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 020.00 | 15 127.00 | 2 227.00 | 126 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 626.00 | 78 199.00 | 32 468.00 | 331 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 664.00 | 154 505.00 | 55 000.00 | 61 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 664.00 | 154 505.00 | 55 000.00 | 61 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 972.00 | 55 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 591.00 | 752 591.00 | | 752 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 717.00 | 209 717.00 | | 209 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 404.00 | | | 1 689 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 885.00 | 16 151.00 | 302 734.00 | 318 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 303.00 | 15 419.00 | 318 884.00 | 334 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VP Divers | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 473.00 | 276 473.00 | | 276 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 993.00 | 1 935 493.00 | 11 500.00 | 1 946 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 665.00 | 2 164 931.00 | 302 734.00 | 2 467 665.00 |