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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 821.00 | 148 113.00 | 708.00 | 148 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 034.00 | 185 613.00 | 176 421.00 | 362 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 875.00 | 255 935.00 | 247 940.00 | 503 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 229.00 | 589 660.00 | 436 569.00 | 1 026 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 447.00 | 15 211.00 | 478 236.00 | 493 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 526.00 | | 306 526.00 | 306 526.00 |
BT Marchandises | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 385.00 | 5 682.00 | 534 703.00 | 540 385.00 |
BZ Autres créances | 409 038.00 | | 409 038.00 | 409 038.00 |
CF Disponibilités | 1 043 996.00 | | 1 043 996.00 | 1 043 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 696.00 | 20 893.00 | 2 874 803.00 | 2 895 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 926.00 | 610 553.00 | 3 311 373.00 | 3 921 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 757.00 | 1 582 259.00 | | 1 857 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 801.00 | 825 498.00 | | 463 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 710.00 | 7 968.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 268.00 | 2 426 725.00 | | 2 338 268.00 |
DP Provisions pour risques | 52 300.00 | 301 275.00 | | 52 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 567.00 | 10 235.00 | | 10 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 867.00 | 311 510.00 | | 62 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 819.00 | 341 971.00 | | 586 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 044.00 | 245 546.00 | | 323 044.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 138.00 | 587 791.00 | | 910 138.00 |
ED (V) | 100.00 | | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 373.00 | 3 326 026.00 | | 3 311 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 251.00 | 1 306 022.00 | 1 363 273.00 | 57 251.00 |
FD Production vendue biens | 109 560.00 | 4 606 601.00 | 4 716 161.00 | 109 560.00 |
FG Production vendue services | 13 528.00 | 312 227.00 | 325 755.00 | 13 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 339.00 | 6 224 850.00 | 6 405 189.00 | 180 339.00 |
FM Production stockée | | | -292 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 332.00 | |
GE Autres charges | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 27 236.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 29 495.00 | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | 27 862.00 | | 4 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 105.00 | 21 293.00 | | 106 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 188.00 | 217 106.00 | | -30 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 979.00 | 7 327 941.00 | | 6 466 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 178.00 | 6 502 443.00 | | 6 003 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 801.00 | 825 498.00 | | 463 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 173.00 | | 125 160.00 | 912 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 1 026 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 105.00 | 865 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 056.00 | | 765.00 | 148 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 618.00 | | 124 395.00 | 752 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 489.00 | 103 276.00 | 11 105.00 | 497 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 622.00 | 491.00 | | 147 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 867.00 | 102 785.00 | 11 105.00 | 349 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 819.00 | 586 819.00 | | 586 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 044.00 | 323 044.00 | | 323 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 385.00 | 534 703.00 | 5 682.00 | 540 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 038.00 | 409 038.00 | | 409 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 066.00 | 982 884.00 | 17 182.00 | 1 000 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 138.00 | 910 138.00 | | 910 138.00 |