| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 821.00 | 148 368.00 | 453.00 | 148 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 028.00 | 297 056.00 | 112 972.00 | 410 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 801.00 | 304 882.00 | 200 919.00 | 505 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 150.00 | 750 306.00 | 325 844.00 | 1 076 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 345.00 | 15 211.00 | 590 134.00 | 605 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 726.00 | | 383 726.00 | 383 726.00 |
BT Marchandises | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 783.00 | 12 218.00 | 655 565.00 | 667 783.00 |
BZ Autres créances | 219 676.00 | | 219 676.00 | 219 676.00 |
CF Disponibilités | 1 394 799.00 | | 1 394 799.00 | 1 394 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 936.00 | 27 429.00 | 3 347 507.00 | 3 374 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 344.00 | 777 735.00 | 3 679 609.00 | 4 457 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 558.00 | 1 857 757.00 | | 2 011 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 659.00 | 463 801.00 | | 622 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 451.00 | 5 710.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 668.00 | 2 338 268.00 | | 2 648 668.00 |
DP Provisions pour risques | 84 259.00 | 52 300.00 | | 84 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 942.00 | 10 567.00 | | 9 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 201.00 | 62 867.00 | | 94 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 599.00 | 586 819.00 | | 589 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 136.00 | 323 044.00 | | 228 136.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 569.00 | 910 138.00 | | 936 569.00 |
ED (V) | 172.00 | 100.00 | | 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 609.00 | 3 311 373.00 | | 3 679 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 179.00 | 408 395.00 | 425 573.00 | 17 179.00 |
FD Production vendue biens | 155 187.00 | 5 658 690.00 | 5 813 877.00 | 155 187.00 |
FG Production vendue services | 28 821.00 | 291 442.00 | 320 263.00 | 28 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 187.00 | 6 358 527.00 | 6 559 714.00 | 201 187.00 |
FM Production stockée | | | 77 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 214.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 4 473.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 4 473.00 | | 2 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 432.00 | 106 105.00 | | 24 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 679.00 | -30 188.00 | | 64 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 469.00 | 6 466 979.00 | | 6 667 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 810.00 | 6 003 178.00 | | 6 044 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 659.00 | 463 801.00 | | 622 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 229.00 | | 49 920.00 | 1 026 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 908.00 | | 49 920.00 | 865 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 660.00 | 105 933.00 | | 589 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 113.00 | 255.00 | | 148 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 547.00 | 105 678.00 | | 441 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 867.00 | 34 259.00 | 2 925.00 | 62 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 867.00 | 34 259.00 | 2 925.00 | 62 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 2 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 599.00 | 589 599.00 | | 589 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 675.00 | 219 675.00 | | 219 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 783.00 | 662 104.00 | 5 679.00 | 667 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 751.00 | 908 572.00 | 17 179.00 | 925 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 147.00 | 891 147.00 | | 891 147.00 |