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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 056.00 | 146 655.00 | 1 401.00 | 148 056.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 520.00 | 86 200.00 | 172 320.00 | 258 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 273.00 | 170 738.00 | 251 535.00 | 422 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 349.00 | 403 593.00 | 436 755.00 | 840 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 243.00 | 15 000.00 | 830 243.00 | 845 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 148.00 | | 400 148.00 | 400 148.00 |
BT Marchandises | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 246.00 | 13 522.00 | 767 724.00 | 781 246.00 |
BZ Autres créances | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
CF Disponibilités | 294 806.00 | | 294 806.00 | 294 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 015.00 | 28 522.00 | 2 763 493.00 | 2 792 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 000.00 | 432 115.00 | 3 200 885.00 | 3 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 995.00 | 1 154 313.00 | | 1 398 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 264.00 | 694 681.00 | | 633 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 486.00 | 1 859 995.00 | | 2 053 486.00 |
DP Provisions pour risques | 203 636.00 | 153 533.00 | | 203 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 720.00 | 7 636.00 | | 21 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 356.00 | 161 169.00 | | 225 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 910 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 363.00 | 752 591.00 | | 601 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 165.00 | 276 473.00 | | 319 165.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 164.00 | 2 467 665.00 | | 921 164.00 |
ED (V) | 879.00 | 407.00 | | 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 885.00 | 4 489 237.00 | | 3 200 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 937.00 | 1 460 869.00 | 1 518 806.00 | 57 937.00 |
FD Production vendue biens | 140 937.00 | 4 702 176.00 | 4 843 113.00 | 140 937.00 |
FG Production vendue services | 6 759.00 | 327 787.00 | 334 546.00 | 6 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 633.00 | 6 490 832.00 | 6 696 465.00 | 205 633.00 |
FM Production stockée | | | -108 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | 7 732.00 | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 983.00 | 300.00 | | 400 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 756.00 | 8 032.00 | | 405 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 719.00 | 93.00 | | 300 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 037.00 | 7 939.00 | | 105 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 112.00 | 73 879.00 | | 89 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 610.00 | 149 477.00 | | 121 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 419.00 | 7 280 818.00 | | 7 032 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 155.00 | 6 586 136.00 | | 6 399 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 264.00 | 694 681.00 | | 633 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 791.00 | | 177 083.00 | 1 172 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 525.00 | 840 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 525.00 | 680 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 805.00 | | 1 251.00 | 146 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 486.00 | | 175 832.00 | 1 014 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 277.00 | 96 123.00 | 208 806.00 | 516 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 920.00 | 7 734.00 | | 138 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 356.00 | 88 388.00 | 208 806.00 | 377 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 169.00 | 64 186.00 | | 161 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 169.00 | 64 186.00 | | 161 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 363.00 | 601 363.00 | | 601 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 165.00 | 319 165.00 | | 319 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 781 246.00 | | | 781 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 885.00 | | | 318 885.00 |
VP Divers | 376 309.00 | | | 376 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 682.00 | 1 168 660.00 | 25 022.00 | 1 193 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 164.00 | 921 164.00 | | 921 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |