| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 820.00 | 148 606.00 | 214.00 | 148 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 226.00 | 340 864.00 | 71 361.00 | 412 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 196.00 | 352 471.00 | 168 724.00 | 521 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 744.00 | 841 942.00 | 251 801.00 | 1 093 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 653.00 | 46 402.00 | 650 251.00 | 696 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 883.00 | | 367 883.00 | 367 883.00 |
BT Marchandises | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 072.00 | 6 044.00 | 1 291 027.00 | 1 297 072.00 |
BZ Autres créances | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
CF Disponibilités | 1 050 247.00 | | 1 050 247.00 | 1 050 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 439.00 | 52 446.00 | 3 664 993.00 | 3 717 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 200.00 | 894 389.00 | 3 916 811.00 | 4 811 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 557.00 | | | 2 011 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 652.00 | | | 873 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 402.00 | | | 2 897 402.00 |
DP Provisions pour risques | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 687.00 | | | 149 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 007.00 | | | 563 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 436.00 | | | 868 436.00 |
ED (V) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 811.00 | | | 3 916 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 016.00 | | | 825 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 254.00 | 428 324.00 | 450 578.00 | 22 254.00 |
FD Production vendue biens | 34 087.00 | 5 940 700.00 | 5 974 787.00 | 34 087.00 |
FG Production vendue services | 11 042.00 | 353 583.00 | 364 625.00 | 11 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 385.00 | 6 722 607.00 | 6 789 992.00 | 67 385.00 |
FM Production stockée | | | -15 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 800.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 081.00 | | | 6 906 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 428.00 | | | 6 032 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 652.00 | | | 873 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 149.00 | | 17 595.00 | 1 076 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 820.00 | | | 148 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 828.00 | | 17 595.00 | 915 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 593.00 | 91 637.00 | | 695 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 368.00 | 238.00 | | 148 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 225.00 | 91 399.00 | | 547 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 201.00 | 138 816.00 | 83 330.00 | 94 201.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 211.00 | 35 493.00 | 4 302.00 | 15 211.00 |
6T Sur comptes clients | 12 217.00 | 362.00 | 6 535.00 | 12 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 141.00 | 35 855.00 | 10 837.00 | 82 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 342.00 | 174 671.00 | 94 167.00 | 176 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 655.00 | 87 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 6 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 007.00 | 563 007.00 | | 563 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 027.00 | 1 291 027.00 | | 1 291 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
VC Groupe et associés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VI Groupe et associés | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 888.00 | 1 523 388.00 | 11 500.00 | 1 534 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 016.00 | 825 016.00 | | 825 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 609.00 | | | 427 609.00 |
ST Autres comptes | 677 985.00 | | | 677 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 823.00 | | | 835 823.00 |
ZE Dividendes | 622 658.00 | | | 622 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 481.00 | | | 1 368 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |