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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 056.00 | 147 622.00 | 434.00 | 148 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 310.00 | 134 442.00 | 139 867.00 | 274 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 308.00 | 215 425.00 | 262 883.00 | 478 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 173.00 | 497 489.00 | 414 685.00 | 912 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 427.00 | 32 216.00 | 773 211.00 | 805 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 190.00 | | 599 190.00 | 599 190.00 |
BT Marchandises | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 733.00 | 5 682.00 | 786 051.00 | 791 733.00 |
BZ Autres créances | 156 523.00 | | 156 523.00 | 156 523.00 |
CF Disponibilités | 517 960.00 | | 517 960.00 | 517 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 965.00 | 37 898.00 | 2 911 067.00 | 2 948 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 413.00 | 535 387.00 | 3 326 026.00 | 3 861 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 259.00 | 1 398 995.00 | | 1 582 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 498.00 | 633 264.00 | | 825 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 968.00 | 10 227.00 | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 725.00 | 2 053 486.00 | | 2 426 725.00 |
DP Provisions pour risques | 301 275.00 | 203 636.00 | | 301 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 235.00 | 21 720.00 | | 10 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 510.00 | 225 356.00 | | 311 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 971.00 | 601 363.00 | | 341 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 546.00 | 319 165.00 | | 245 546.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 636.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 791.00 | 921 164.00 | | 587 791.00 |
ED (V) | | 879.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 026.00 | 3 200 885.00 | | 3 326 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 641.00 | 1 415 387.00 | 1 482 028.00 | 66 641.00 |
FD Production vendue biens | 101 797.00 | 5 061 006.00 | 5 162 803.00 | 101 797.00 |
FG Production vendue services | 12 398.00 | 300 770.00 | 313 168.00 | 12 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 836.00 | 6 777 163.00 | 6 957 999.00 | 180 836.00 |
FM Production stockée | | | 199 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 236.00 | 4 773.00 | | 27 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | 400 983.00 | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 495.00 | 405 756.00 | | 29 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 300 719.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 862.00 | 105 037.00 | | 27 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 293.00 | 89 112.00 | | 21 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 106.00 | 121 610.00 | | 217 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 941.00 | 7 032 419.00 | | 7 327 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 443.00 | 6 399 155.00 | | 6 502 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 498.00 | 633 264.00 | | 825 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 349.00 | | 71 825.00 | 840 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 793.00 | | 71 825.00 | 680 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 593.00 | 93 896.00 | | 403 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 655.00 | 967.00 | | 146 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 939.00 | 92 929.00 | | 256 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 356.00 | 148 789.00 | 62 636.00 | 225 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 356.00 | 148 789.00 | 62 636.00 | 225 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 515.00 | 62 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 275.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 971.00 | 341 971.00 | | 341 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 791 733.00 | 786 051.00 | 5 682.00 | 791 733.00 |
VP Divers | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 546.00 | 245 546.00 | | 245 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 419.00 | 957 237.00 | 17 182.00 | 974 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 791.00 | 587 791.00 | | 587 791.00 |