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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 11 412.00 | 11 434.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 159.00 | 344 982.00 | 296 176.00 | 641 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 327.00 | 356 394.00 | 321 932.00 | 678 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CF Disponibilités | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 895.00 | 356 394.00 | 650 500.00 | 1 006 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 294 566.00 | | | 294 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 934.00 | | | 355 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 959.00 | | 181 093.00 | 497 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 678 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 664 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 491.00 | | 181 015.00 | 483 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | | 78.00 | 14 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 484.00 | 117 409.00 | 500.00 | 239 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 484.00 | 117 409.00 | 500.00 | 239 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 319.00 | 99 717.00 | 146 602.00 | 246 319.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 698.00 | 116 094.00 | 10 603.00 | 126 698.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 934.00 | 207 941.00 | 146 602.00 | 355 934.00 |