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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 602.00 | 19 351.00 | 25 251.00 | 44 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 935.00 | 245 922.00 | 486 013.00 | 731 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 367.00 | 265 273.00 | 523 094.00 | 788 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 320 049.00 | | 320 049.00 | 320 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 770.00 | | 493 770.00 | 493 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 138.00 | 265 273.00 | 1 016 864.00 | 1 282 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 373.00 | | | 359 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 469 439.00 | | | 469 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 705.00 | | | 411 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 424.00 | | | 547 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 864.00 | | | 1 016 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 382.00 | | | 276 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 237.00 | | 64 439.00 | 1 011 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 11 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 309.00 | 788 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 084.00 | 776 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 183.00 | | 64 439.00 | 999 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 771.00 | 142 428.00 | 230 926.00 | 353 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 771.00 | 142 428.00 | 230 926.00 | 353 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 513.00 | 141 860.00 | 269 652.00 | 411 513.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 832.00 | 173 720.00 | 8 111.00 | 181 832.00 |
VW T.V.A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 424.00 | 276 382.00 | 269 652.00 | 547 424.00 |