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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 424.00 | 43 545.00 | 10 879.00 | 54 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 615.00 | 512 513.00 | 316 101.00 | 828 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 900.00 | 556 059.00 | 338 841.00 | 894 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 651 666.00 | | 651 666.00 | 651 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 997.00 | | 805 997.00 | 805 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 897.00 | 556 059.00 | 1 144 838.00 | 1 700 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 642 262.00 | 551 764.00 | | 642 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 793.00 | 90 497.00 | | 89 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 743 055.00 | 653 804.00 | | 743 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 191.00 | 290 508.00 | | 274 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 1 657.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 37 384.00 | | 48 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 034.00 | 70 586.00 | | 77 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 784.00 | 402 206.00 | | 401 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 838.00 | 1 056 010.00 | | 1 144 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 097.00 | 226 686.00 | | 275 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 290.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 962.00 | | 107 545.00 | 808 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 607.00 | 894 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 607.00 | 883 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 100.00 | | 107 545.00 | 797 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 597.00 | 149 069.00 | 21 607.00 | 428 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 597.00 | 149 069.00 | 21 607.00 | 428 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 919.00 | 147 233.00 | 126 686.00 | 273 919.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 443.00 | 154 331.00 | 8 112.00 | 162 443.00 |
VW T.V.A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 784.00 | 275 097.00 | 126 686.00 | 401 784.00 |