| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 746.00 | 16 760.00 | 25 985.00 | 42 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 436.00 | 337 010.00 | 619 425.00 | 956 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 237.00 | 353 771.00 | 657 465.00 | 1 011 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
BZ Autres créances | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CF Disponibilités | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 012.00 | | 518 012.00 | 518 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 249.00 | 353 771.00 | 1 175 478.00 | 1 529 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 856.00 | | | 280 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 372 541.00 | | | 372 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 741.00 | | | 729 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 937.00 | | | 802 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 478.00 | | | 1 175 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 360.00 | | | 390 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 327.00 | | 481 296.00 | 678 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 12 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 386.00 | 1 011 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 119.00 | 999 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 006.00 | | 481 296.00 | 664 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 394.00 | 136 212.00 | 138 835.00 | 356 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 394.00 | 136 212.00 | 138 835.00 | 356 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
VB T. V. A. | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 561.00 | 196 375.00 | 405 265.00 | 607 561.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 349.00 | 173 012.00 | 8 336.00 | 181 349.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 937.00 | 390 360.00 | 405 265.00 | 802 937.00 |