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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 499.00 | 34 479.00 | 19 020.00 | 53 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 601.00 | 394 118.00 | 349 483.00 | 743 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 962.00 | 428 597.00 | 380 365.00 | 808 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 499 865.00 | | 499 865.00 | 499 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 645.00 | | 675 645.00 | 675 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 607.00 | 428 597.00 | 1 056 010.00 | 1 484 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 764.00 | 456 814.00 | | 551 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 497.00 | 94 950.00 | | 90 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | 1 084.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 653 804.00 | 563 848.00 | | 653 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 508.00 | 270 078.00 | | 290 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 1 493.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 51 925.00 | | 37 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 586.00 | 98 026.00 | | 70 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 206.00 | 422 153.00 | | 402 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 010.00 | 986 001.00 | | 1 056 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 686.00 | 265 461.00 | | 226 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 10.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 303.00 | | 156 959.00 | 795 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 300.00 | 808 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 300.00 | 797 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 441.00 | | 156 959.00 | 783 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 828.00 | 152 996.00 | 132 227.00 | 407 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 828.00 | 152 996.00 | 132 227.00 | 407 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 218.00 | 116 088.00 | 174 130.00 | 290 218.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 892.00 | 175 780.00 | 8 112.00 | 183 892.00 |
VW T.V.A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 206.00 | 226 686.00 | 174 130.00 | 402 206.00 |