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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 772.00 | 26 517.00 | 25 255.00 | 51 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 668.00 | 381 310.00 | 350 357.00 | 731 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 302.00 | 407 828.00 | 387 474.00 | 795 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 435 380.00 | | 435 380.00 | 435 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 527.00 | | 598 527.00 | 598 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 829.00 | 407 828.00 | 986 001.00 | 1 393 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 813.00 | | | 456 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 563 848.00 | | | 563 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 077.00 | | | 270 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 153.00 | | | 422 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 001.00 | | | 986 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 460.00 | | | 265 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 367.00 | | 7 202.00 | 788 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 795 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 783 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 538.00 | | 7 170.00 | 776 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829.00 | | 32.00 | 11 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 273.00 | 142 793.00 | 238.00 | 265 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 273.00 | 142 793.00 | 238.00 | 265 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 882.00 | 114 580.00 | 155 302.00 | 269 882.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 258.00 | 163 146.00 | 8 111.00 | 171 258.00 |
VW T.V.A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 153.00 | 265 460.00 | 155 302.00 | 422 153.00 |