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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
AH Fonds commercial | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 745.00 | 945 836.00 | 261 910.00 | 1 207 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 464.00 | 198 648.00 | 44 817.00 | 243 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 714.00 | 1 159 880.00 | 661 834.00 | 1 821 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 973.00 | 16 887.00 | 2 573 086.00 | 2 589 973.00 |
BZ Autres créances | 801 732.00 | | 801 732.00 | 801 732.00 |
CF Disponibilités | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 295.00 | 16 887.00 | 3 663 408.00 | 3 680 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 009.00 | 1 176 767.00 | 4 325 242.00 | 5 502 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 030.00 | | | 425 030.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 689.00 | | | -474 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 202 652.00 | | | 202 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 884.00 | | | 1 514 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 805.00 | | | 1 443 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 901.00 | | | 1 163 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 590.00 | | | 4 122 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 242.00 | | | 4 325 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 495.00 | | | 3 639 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 896.00 | | | 976 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 889 973.00 | | 5 889 973.00 | 5 889 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 973.00 | | 5 889 973.00 | 5 889 973.00 |
FM Production stockée | | | -165 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 46 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 261.00 | | | -74 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 702.00 | | | 5 947 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 392.00 | | | 6 422 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 689.00 | | | -474 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 805.00 | 1 443 805.00 | | 1 443 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 884.00 | 1 031 790.00 | 336 095.00 | 1 514 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 901.00 | 1 163 901.00 | | 1 163 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 006.00 | 3 144 878.00 | 574 127.00 | 3 719 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 590.00 | 3 639 495.00 | 336 095.00 | 4 122 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |