| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 853.00 | 25 439.00 | 65 414.00 | 90 853.00 |
AH Fonds commercial | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 710.00 | 978 618.00 | 553 092.00 | 1 531 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 081.00 | 127 874.00 | 6 207.00 | 134 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 372.00 | 1 131 931.00 | 802 441.00 | 1 934 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BN En cours de production de biens | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 299.00 | 15 791.00 | 1 334 509.00 | 1 350 299.00 |
BZ Autres créances | 822 300.00 | 63 956.00 | 758 344.00 | 822 300.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 288.00 | 79 747.00 | 2 269 542.00 | 2 349 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 660.00 | 1 211 678.00 | 3 071 982.00 | 4 283 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 763.00 | -1 036 845.00 | | -1 526 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 851.00 | -489 918.00 | | -608 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 667.00 | 183 333.00 | | 166 667.00 |
DL TOTAL (I) | -1 491 606.00 | -866 088.00 | | -1 491 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 132.00 | 1 816 321.00 | | 2 281 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 613.00 | 671 771.00 | | 931 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 410.00 | 898 957.00 | | 984 410.00 |
EA Autres dettes | 177 500.00 | 178 003.00 | | 177 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 718.00 | 14 277.00 | | 160 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 588.00 | 3 579 328.00 | | 4 563 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 982.00 | 2 713 240.00 | | 3 071 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243 745.00 | | 4 243 745.00 | 4 243 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 745.00 | | 4 243 745.00 | 4 243 745.00 |
FM Production stockée | | | 16 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 580.00 | |
GE Autres charges | | | 18 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 36 667.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | 36 667.00 | | 19 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 5 529.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658.00 | 10 830.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 16 359.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 733.00 | 20 307.00 | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 627.00 | 4 494 558.00 | | 4 455 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 477.00 | 4 984 476.00 | | 5 064 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 851.00 | -489 918.00 | | -608 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 186.00 | 135 487.00 | | 61 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 223.00 | 195 927.00 | 8 217.00 | 944 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 18 171.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 955.00 | 177 757.00 | 8 217.00 | 936 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 613.00 | 931 613.00 | | 931 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 409.00 | 984 409.00 | | 984 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 133.00 | 1 812 243.00 | 261 643.00 | 2 281 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 906.00 | 1 670 597.00 | 580 309.00 | 2 250 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 517.00 | 1 670 597.00 | 702 920.00 | 2 373 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 373.00 | 4 066 484.00 | 261 643.00 | 4 535 373.00 |