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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 871.00 | | 321 871.00 | 321 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 984.00 | 969 955.00 | 587 029.00 | 1 556 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 688.00 | 222 969.00 | 42 719.00 | 265 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 369.00 | 1 194 152.00 | 1 175 217.00 | 2 369 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 668.00 | 19 038.00 | 1 715 630.00 | 1 734 668.00 |
BZ Autres créances | 531 731.00 | | 531 731.00 | 531 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 483.00 | 19 038.00 | 2 398 445.00 | 2 417 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 852.00 | 1 213 191.00 | 3 573 662.00 | 4 786 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
DH Report à nouveau | -474 689.00 | | | -474 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 514.00 | -474 689.00 | | -867 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | -664 862.00 | 202 652.00 | | -664 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 061.00 | 1 514 884.00 | | 1 712 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 121.00 | 1 443 805.00 | | 926 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 598.00 | 1 163 901.00 | | 1 402 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 524.00 | 4 122 590.00 | | 4 238 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 662.00 | 4 325 242.00 | | 3 573 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 635.00 | 285 848.00 | 4 489 483.00 | 4 203 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 635.00 | 285 848.00 | 4 489 483.00 | 4 203 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 84 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 200.00 | 500.00 | | 242 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 595.00 | 500.00 | | 242 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 406.00 | 66 198.00 | | 14 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 247.00 | 3 476.00 | | 180 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 956.00 | 5 087.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 610.00 | 74 761.00 | | 197 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 986.00 | -74 261.00 | | 44 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 880.00 | 5 947 702.00 | | 5 108 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 394.00 | 6 422 392.00 | | 5 976 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 514.00 | -474 689.00 | | -867 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 755.00 | 137 108.00 | | 153 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | 2 151.00 | | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 887.00 | 2 151.00 | | 16 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | 2 151.00 | | 16 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 121.00 | 926 121.00 | | 926 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 061.00 | 823 968.00 | 825 093.00 | 1 712 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402 597.00 | 1 142 875.00 | 259 723.00 | 1 402 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 120.00 | 2 398 509.00 | 168 611.00 | 2 567 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 524.00 | 3 090 708.00 | 1 084 816.00 | 4 238 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |