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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 853.00 | 7 268.00 | 83 584.00 | 90 853.00 |
AH Fonds commercial | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 065.00 | 813 915.00 | 652 150.00 | 1 466 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 616.00 | 123 040.00 | 12 576.00 | 135 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 201.00 | 944 223.00 | 925 978.00 | 1 870 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BN En cours de production de biens | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 539.00 | 27 374.00 | 831 165.00 | 858 539.00 |
BZ Autres créances | 750 119.00 | | 750 119.00 | 750 119.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 636.00 | 27 374.00 | 1 787 262.00 | 1 814 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 837.00 | 971 597.00 | 2 713 240.00 | 3 684 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 845.00 | -1 342 204.00 | | -1 036 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 918.00 | 305 359.00 | | -489 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 333.00 | 200 000.00 | | 183 333.00 |
DL TOTAL (I) | -866 088.00 | -359 504.00 | | -866 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 321.00 | 1 739 537.00 | | 1 816 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 771.00 | 648 577.00 | | 671 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 957.00 | 1 107 809.00 | | 898 957.00 |
EA Autres dettes | 178 003.00 | 849.00 | | 178 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 277.00 | 30 114.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 328.00 | 3 526 885.00 | | 3 579 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 240.00 | 3 167 382.00 | | 2 713 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 601.00 | | 4 279 601.00 | 4 279 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 601.00 | | 4 279 601.00 | 4 279 601.00 |
FM Production stockée | | | 49 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 46 000.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | 46 000.00 | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 529.00 | 34 842.00 | | 5 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 830.00 | 36 000.00 | | 10 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359.00 | 73 601.00 | | 16 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 307.00 | -27 601.00 | | 20 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 558.00 | 5 886 312.00 | | 4 494 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 476.00 | 5 580 954.00 | | 4 984 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 918.00 | 305 359.00 | | -489 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 487.00 | 141 709.00 | | 135 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 255.00 | 177 739.00 | 49 770.00 | 816 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 255.00 | 170 470.00 | 49 770.00 | 816 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 982.00 | 1 612.00 | 3 221.00 | 28 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 982.00 | 1 612.00 | 3 221.00 | 28 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 771.00 | 671 771.00 | | 671 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 320.00 | 1 389 392.00 | 426 928.00 | 1 816 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 957.00 | 766 209.00 | 132 748.00 | 898 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690 677.00 | 1 140 273.00 | 550 404.00 | 1 690 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 288.00 | 1 140 273.00 | 673 015.00 | 1 813 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 328.00 | 3 019 652.00 | 559 676.00 | 3 579 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |