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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 853.00 | 43 609.00 | 47 243.00 | 90 853.00 |
AH Fonds commercial | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 530.00 | 1 137 430.00 | 404 100.00 | 1 541 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 845.00 | 135 115.00 | 54 730.00 | 189 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 009.00 | 1 316 154.00 | 683 855.00 | 2 000 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BN En cours de production de biens | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 773.00 | 18 733.00 | 908 041.00 | 926 773.00 |
BZ Autres créances | 866 218.00 | 63 956.00 | 802 262.00 | 866 218.00 |
CF Disponibilités | 235 477.00 | | 235 477.00 | 235 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 187.00 | 82 688.00 | 2 036 498.00 | 2 119 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 196.00 | 1 398 842.00 | 2 720 353.00 | 4 119 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
DH Report à nouveau | -2 135 614.00 | -1 526 763.00 | | -2 135 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 448.00 | -608 851.00 | | -462 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 166 667.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 970 721.00 | -1 491 606.00 | | -1 970 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 934.00 | 2 281 132.00 | | 2 128 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 061.00 | 931 613.00 | | 927 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 217.00 | 984 410.00 | | 1 378 217.00 |
EA Autres dettes | 250 762.00 | 177 500.00 | | 250 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 100.00 | 160 718.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 074.00 | 4 563 588.00 | | 4 691 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 353.00 | 3 071 982.00 | | 2 720 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 407.00 | | 4 648 407.00 | 4 648 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 407.00 | | 4 648 407.00 | 4 648 407.00 |
FM Production stockée | | | -50 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 19 667.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 19 667.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 276.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 5 658.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 7 934.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 392.00 | 11 733.00 | | 16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 369.00 | 4 455 627.00 | | 4 829 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 817.00 | 5 064 477.00 | | 5 291 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 448.00 | -608 851.00 | | -462 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 172.00 | 61 186.00 | | 137 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 931.00 | 189 678.00 | 5 455.00 | 1 131 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | 18 171.00 | | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 493.00 | 171 507.00 | 5 455.00 | 1 106 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 747.00 | 3 100.00 | 158.00 | 79 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 747.00 | 3 100.00 | 158.00 | 79 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 747.00 | 3 100.00 | 158.00 | 79 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 061.00 | 927 061.00 | | 927 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 216.00 | 1 378 216.00 | | 1 378 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 762.00 | 250 762.00 | | 250 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 935.00 | 958 182.00 | 1 071 044.00 | 2 128 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846 650.00 | 1 226 903.00 | 619 747.00 | 1 846 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 261.00 | 1 226 903.00 | 742 358.00 | 1 969 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 074.00 | 3 520 321.00 | 1 071 044.00 | 4 691 074.00 |