| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 825.00 | | 391 825.00 | 391 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 443.00 | 704 011.00 | 497 432.00 | 1 201 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 641.00 | 112 244.00 | 21 397.00 | 133 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 506.00 | 816 255.00 | 1 098 252.00 | 1 914 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 384.00 | 28 982.00 | 1 069 402.00 | 1 098 384.00 |
BZ Autres créances | 839 152.00 | | 839 152.00 | 839 152.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 113.00 | 28 982.00 | 2 069 130.00 | 2 098 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 619.00 | 845 237.00 | 3 167 382.00 | 4 012 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 204.00 | -474 689.00 | | -1 342 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 359.00 | -867 514.00 | | 305 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | -359 504.00 | -664 862.00 | | -359 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 537.00 | 1 712 061.00 | | 1 739 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 577.00 | 926 121.00 | | 648 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 809.00 | 1 402 598.00 | | 1 107 809.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 114.00 | 131 744.00 | | 30 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 885.00 | 4 238 524.00 | | 3 526 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 382.00 | 3 573 662.00 | | 3 167 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 198.00 | | 5 661 198.00 | 5 661 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 198.00 | | 5 661 198.00 | 5 661 198.00 |
FM Production stockée | | | 7 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 242 200.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 242 595.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 842.00 | 14 406.00 | | 34 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 180 247.00 | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 758.00 | 2 956.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 601.00 | 197 610.00 | | 73 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 601.00 | 44 986.00 | | -27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 312.00 | 5 108 880.00 | | 5 886 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 954.00 | 5 976 394.00 | | 5 580 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 359.00 | -867 514.00 | | 305 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 709.00 | 153 755.00 | | 141 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 038.00 | 9 944.00 | | 19 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 038.00 | 9 944.00 | | 19 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 038.00 | 9 944.00 | | 19 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 577.00 | 648 577.00 | | 648 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 537.00 | 868 087.00 | 697 936.00 | 1 739 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 809.00 | 847 036.00 | 260 773.00 | 1 107 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 998.00 | 1 525 675.00 | 660 323.00 | 2 185 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 885.00 | 2 394 662.00 | 958 709.00 | 3 526 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |