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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 277.00 | | 4 091 277.00 | 4 091 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 257 550.00 | | 14 257 550.00 | 14 257 550.00 |
BZ Autres créances | 1 895 890.00 | | 1 895 890.00 | 1 895 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 016 747.00 | | 4 016 747.00 | 4 016 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 263 596.00 | | 23 263 596.00 | 23 263 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 354 874.00 | | 27 354 874.00 | 27 354 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294 796.00 | 6 263 901.00 | | 5 294 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 435.00 | 8 299 639.00 | | 9 494 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 910.00 | 553 819.00 | | 682 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 608.00 | 2 864 108.00 | | 2 639 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 544 711.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 246.00 | 14 538.00 | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 606.00 | 5 810 319.00 | | 6 917 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389 624.00 | 5 367 253.00 | | 7 389 624.00 |
EA Autres dettes | 220 382.00 | 245 022.00 | | 220 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 177 530.00 | 15 845 951.00 | | 17 177 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 354 874.00 | 24 699 408.00 | | 27 354 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 217 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 217 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 209 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 426 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 869 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921 942.00 | |
GE Autres charges | | | 107 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 668 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 758 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 750 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 798.00 | 275 503.00 | | 233 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 448.00 | 790 769.00 | | 624 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 650.00 | -515 266.00 | | -390 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 176 340.00 | | | 1 176 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888 818.00 | 2 946 062.00 | | 2 888 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 698 767.00 | 43 948 462.00 | | 48 698 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 403 970.00 | 37 684 559.00 | | 43 403 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294 796.00 | 6 263 901.00 | | 5 294 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 802.00 | | | 5 418 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 524 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 786.00 | | | 4 761 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 492.00 | 969 924.00 | 75 690.00 | 1 388 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 430.00 | 697.00 | 4 500.00 | 16 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 062.00 | 969 227.00 | 71 190.00 | 1 372 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 819.00 | 239 910.00 | 110 819.00 | 553 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 819.00 | 239 910.00 | 110 819.00 | 553 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 674.00 | 110 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 606.00 | 6 917 606.00 | | 6 917 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
UX Autres créances clients | 14 531 842.00 | | | 14 531 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 225.00 | 950 813.00 | 1 682 412.00 | 2 633 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 037.00 | | | 880 037.00 |
VP Divers | 1 955 989.00 | | | 1 955 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389 624.00 | 7 389 624.00 | | 7 389 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639 770.00 | 16 539 003.00 | 100 767.00 | 16 639 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 167 284.00 | 15 484 872.00 | 1 682 412.00 | 17 167 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |