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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 973.00 | 570 941.00 | 120 031.00 | 690 973.00 |
AH Fonds commercial | 872 650.00 | 150 000.00 | 722 650.00 | 872 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433 737.00 | 2 033 355.00 | 1 400 382.00 | 3 433 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529 821.00 | 2 561 224.00 | 2 968 597.00 | 5 529 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 185.00 | | 244 185.00 | 244 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 316.00 | | 239 316.00 | 239 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 333 149.00 | 5 315 520.00 | 7 017 629.00 | 12 333 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695 900.00 | 546 412.00 | 14 149 487.00 | 14 695 900.00 |
BZ Autres créances | 1 673 440.00 | 60 099.00 | 1 613 341.00 | 1 673 440.00 |
CF Disponibilités | 7 361 679.00 | | 7 361 679.00 | 7 361 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 418.00 | | 225 418.00 | 225 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 963 854.00 | 606 512.00 | 23 357 342.00 | 23 963 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 297 004.00 | 5 922 032.00 | 30 374 971.00 | 36 297 004.00 |
CU Autres participations | 1 320 770.00 | | 1 320 770.00 | 1 320 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DG Autres réserves | 7 614 031.00 | | | 7 614 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 930.00 | | | 924 930.00 |
DL TOTAL (I) | 9 688 108.00 | | | 9 688 108.00 |
DP Provisions pour risques | 750 470.00 | | | 750 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 470.00 | | | 750 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 834.00 | | | 2 938 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 048.00 | | | 8 587 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 754 201.00 | | | 7 754 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
EA Autres dettes | 229 802.00 | | | 229 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 936 393.00 | | | 19 936 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 374 971.00 | | | 30 374 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 081 617.00 | | | 18 081 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
FD Production vendue biens | -3 450.00 | | -3 450.00 | -3 450.00 |
FG Production vendue services | 56 337 248.00 | 57 546.00 | 56 394 794.00 | 56 337 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 345 885.00 | 57 546.00 | 56 403 431.00 | 56 345 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 822 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 271 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 953 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 996 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 269.00 | |
GE Autres charges | | | 145 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 254 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 405.00 | | | 264 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 697.00 | | | 294 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 471.00 | | | 358 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 363.00 | | | 556 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 020.00 | | | 835 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 548.00 | | | -476 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 193 009.00 | | | 57 193 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 268 079.00 | | | 56 268 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 930.00 | | | 924 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 181 568.00 | | | 1 181 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 030.00 | | 2 370 333.00 | 10 709 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 100.00 | 1 561 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 213.00 | 12 333 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 113.00 | 9 207 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 369.00 | | 553 255.00 | 1 010 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 643 921.00 | | 1 786 935.00 | 7 643 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 740.00 | | 30 142.00 | 2 054 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 715.00 | 1 750 035.00 | 206 229.00 | 3 621 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 884.00 | 345 057.00 | | 225 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 831.00 | 1 404 978.00 | 206 229.00 | 3 395 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 910.00 | 321 943.00 | 330 383.00 | 758 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 910.00 | 321 943.00 | 330 383.00 | 758 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 269.00 | 35 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 674.00 | 294 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 049.00 | 8 587 049.00 | | 8 587 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260 153.00 | 7 260 153.00 | | 7 260 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 127.00 | 207 127.00 | | 207 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 363.00 | 865 363.00 | | 865 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 316.00 | | 239 316.00 | 239 316.00 |
UX Autres créances clients | 14 695 901.00 | 14 695 901.00 | | 14 695 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 101.00 | 1 151 833.00 | 1 706 732.00 | 2 932 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 383.00 | | | 1 650 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 241.00 | | | 1 339 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 441.00 | 1 673 441.00 | | 1 673 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 834 076.00 | 16 594 759.00 | 239 316.00 | 16 834 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 861 886.00 | 18 081 617.00 | 1 706 732.00 | 19 861 886.00 |