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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 046 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 359 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 912 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 318 853.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 469 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 898 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 378 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 989 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 736 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 055 023.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135 289.00 | 11 174 571.00 | | 7 135 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 362.00 | -4 039 282.00 | | 561 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 696 652.00 | 8 135 289.00 | | 8 696 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182 342.00 | 1 580 079.00 | | 1 182 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 342.00 | 1 580 079.00 | | 1 182 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444 886.00 | 10 662 549.00 | | 9 444 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 113.00 | 547 113.00 | | 397 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 625.00 | 101 188.00 | | 106 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 020.00 | 3 392 040.00 | | 3 437 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970 646.00 | 7 121 186.00 | | 7 970 646.00 |
EA Autres dettes | 819 741.00 | 810 476.00 | | 819 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 176 030.00 | 22 634 553.00 | | 22 176 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 055 024.00 | 32 349 921.00 | | 32 055 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 447 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 447 192.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 411 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 858 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 477 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 350 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 249 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 799 556.00 | |
GE Autres charges | | | 791 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 301 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 580.00 | 478 502.00 | | 998 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 971.00 | 2 868 987.00 | | 2 101 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 392.00 | -2 390 485.00 | | -1 103 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | -143 074.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 903 793.00 | 44 901 476.00 | | 53 903 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 342 431.00 | 48 940 757.00 | | 53 342 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 362.00 | -4 039 282.00 | | 561 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 518 565.00 | | 3 731 666.00 | 16 518 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 222.00 | 2 186 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768 811.00 | 18 481 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 2 952 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722 588.00 | 13 342 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 600.00 | | 90 900.00 | 2 865 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427 298.00 | | 3 637 423.00 | 11 427 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 667.00 | | 3 343.00 | 2 225 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295 311.00 | 1 711 946.00 | 1 269 298.00 | 8 295 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462 517.00 | 293 254.00 | | 1 462 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832 794.00 | 1 418 692.00 | 1 269 298.00 | 6 832 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 079.00 | 196 198.00 | 593 935.00 | 1 580 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 079.00 | 196 198.00 | 593 935.00 | 1 580 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 198.00 | 239 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 020.00 | 3 437 020.00 | | 3 437 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 506.00 | 397 506.00 | | 397 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 348.00 | 819 348.00 | | 819 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 922.00 | | 284 922.00 | 284 922.00 |
UX Autres créances clients | 14 207 456.00 | 14 207 456.00 | | 14 207 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436 886.00 | 1 469 771.00 | 7 872 480.00 | 9 436 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 130.00 | | | 1 218 130.00 |
VP Divers | 898 960.00 | 898 960.00 | | 898 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970 646.00 | 7 970 646.00 | | 7 970 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 317.00 | 989 317.00 | | 989 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 380 655.00 | 16 095 733.00 | 284 922.00 | 16 380 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 069 405.00 | 14 102 290.00 | 7 872 480.00 | 22 069 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 641.00 | | | 641.00 |