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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992 949.00 | 1 462 517.00 | 530 432.00 | 1 992 949.00 |
AH Fonds commercial | 872 650.00 | 150 000.00 | 722 650.00 | 872 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 336.00 | 3 283 551.00 | 1 012 784.00 | 4 296 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502 405.00 | 3 549 242.00 | 2 953 163.00 | 6 502 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 628 556.00 | | 628 556.00 | 628 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 801.00 | | 323 801.00 | 323 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518 565.00 | 8 759 960.00 | 7 758 604.00 | 16 518 565.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339 801.00 | 724 258.00 | 10 615 542.00 | 11 339 801.00 |
BZ Autres créances | 1 277 756.00 | | 1 277 756.00 | 1 277 756.00 |
CF Disponibilités | 12 203 942.00 | | 12 203 942.00 | 12 203 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 687.00 | | 489 687.00 | 489 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 315 575.00 | 724 258.00 | 24 591 316.00 | 25 315 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 834 140.00 | 9 484 219.00 | 32 349 921.00 | 41 834 140.00 |
CU Autres participations | 1 900 170.00 | 314 649.00 | 1 585 521.00 | 1 900 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 504 861.00 | | | 2 504 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DG Autres réserves | 8 538 961.00 | | | 8 538 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039 282.00 | | | -4 039 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 289.00 | | | 8 135 289.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580 079.00 | | | 1 580 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580 079.00 | | | 1 580 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662 549.00 | | | 10 662 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 040.00 | | | 3 392 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121 186.00 | | | 7 121 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 875.00 | | | 398 875.00 |
EA Autres dettes | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 634 552.00 | | | 22 634 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 349 921.00 | | | 32 349 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 096 483.00 | | | 21 096 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
FD Production vendue biens | -1 080.00 | | -1 080.00 | -1 080.00 |
FG Production vendue services | 44 080 072.00 | 19 057.00 | 44 099 129.00 | 44 080 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 078 529.00 | 19 057.00 | 44 097 586.00 | 44 078 529.00 |
FM Production stockée | | | -423 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 362 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 418 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 158 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 588 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 476.00 | |
GE Autres charges | | | 482 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 880 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 246.00 | | | 212 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 751.00 | | | 345 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 948.00 | | | 447 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 502.00 | | | 478 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 417.00 | | | 2 180 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 793.00 | | | 616 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868 987.00 | | | 2 868 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390 485.00 | | | -2 390 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 074.00 | | | -143 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 901 476.00 | | | 44 901 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 940 758.00 | | | 48 940 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 039 282.00 | | | -4 039 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838 141.00 | | | 838 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333 150.00 | | 4 744 933.00 | 12 333 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 732.00 | 2 225 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 517.00 | 16 518 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 785.00 | 11 427 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 624.00 | | 1 301 976.00 | 1 563 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207 744.00 | | 2 773 340.00 | 9 207 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 782.00 | | 669 617.00 | 1 561 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 521.00 | 3 357 074.00 | 227 284.00 | 5 165 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 941.00 | 891 576.00 | | 570 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594 579.00 | 2 465 498.00 | 227 284.00 | 4 594 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 470.00 | 1 301 617.00 | 472 008.00 | 750 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 470.00 | 1 301 617.00 | 472 008.00 | 750 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 793.00 | 447 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 040.00 | 3 392 040.00 | | 3 392 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121 186.00 | 7 121 186.00 | | 7 121 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 876.00 | 398 876.00 | | 398 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 713.00 | 958 713.00 | | 958 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 801.00 | | 323 801.00 | 323 801.00 |
UX Autres créances clients | 11 339 801.00 | 11 339 801.00 | | 11 339 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 654 104.00 | 9 217 223.00 | 1 405 193.00 | 10 654 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 404 882.00 | | | 8 404 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 335.00 | | | 683 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 757.00 | 1 277 757.00 | | 1 277 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 687.00 | 489 687.00 | | 489 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 046.00 | 13 107 245.00 | 323 801.00 | 13 431 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 533 365.00 | 21 096 483.00 | 1 405 193.00 | 22 533 365.00 |