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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 350.00 | 216 582.00 | 253 768.00 | 470 350.00 |
AH Fonds commercial | 540 018.00 | 150 000.00 | 390 018.00 | 540 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 451.00 | 1 331 941.00 | 1 745 509.00 | 3 077 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545 201.00 | 2 063 855.00 | 2 481 345.00 | 4 545 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 029.00 | 3 762 379.00 | 6 946 650.00 | 10 709 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 333 722.00 | 267 283.00 | 14 066 438.00 | 14 333 722.00 |
BZ Autres créances | 1 361 006.00 | 60 099.00 | 1 300 906.00 | 1 361 006.00 |
CF Disponibilités | 7 402 165.00 | | 7 402 165.00 | 7 402 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 234 174.00 | 327 383.00 | 22 906 791.00 | 23 234 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 943 204.00 | 4 089 762.00 | 29 853 441.00 | 33 943 204.00 |
CU Autres participations | 1 820 770.00 | | 1 820 770.00 | 1 820 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DG Autres réserves | 8 345 031.00 | | | 8 345 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 048.00 | | | 2 163 048.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657 226.00 | | | 11 657 226.00 |
DP Provisions pour risques | 758 910.00 | | | 758 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 910.00 | | | 758 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 306.00 | | | 2 627 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 550.00 | | | 6 783 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497 165.00 | | | 7 497 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 409.00 | | | 356 409.00 |
EA Autres dettes | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 437 304.00 | | | 17 437 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 853 441.00 | | | 29 853 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 932 907.00 | | | 15 932 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FD Production vendue biens | -888.00 | | -888.00 | -888.00 |
FG Production vendue services | 36 155 235.00 | 46 472.00 | 36 201 707.00 | 36 155 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 159 566.00 | 46 472.00 | 36 206 038.00 | 36 159 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 576 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 618 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 637 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 686.00 | |
GE Autres charges | | | 21 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 464 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 112 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 271.00 | | | 197 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 863.00 | | | 481 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 985.00 | | | 755 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 995.00 | | | -487 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 741.00 | | | 512 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 252.00 | | | 928 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 846 312.00 | | | 36 846 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 683 264.00 | | | 34 683 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 048.00 | | | 2 163 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 018.00 | | | 713 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 076.00 | | 3 772 629.00 | 7 147 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 2 054 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 675.00 | 10 709 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 820.00 | 7 643 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 536.00 | | 422 833.00 | 587 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 935.00 | | 1 366 806.00 | 6 483 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 605.00 | | 1 982 990.00 | 75 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 492.00 | 1 021 901.00 | 20 013.00 | 2 610 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 515.00 | 198 067.00 | | 18 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 977.00 | 823 834.00 | 20 013.00 | 2 591 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 532.00 | 215 637.00 | 301 260.00 | 844 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 532.00 | 215 637.00 | 301 260.00 | 844 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 686.00 | 103 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 951.00 | 197 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 551.00 | 6 783 551.00 | | 6 783 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497 166.00 | 7 497 166.00 | | 7 497 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 409.00 | 356 409.00 | | 356 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 841.00 | 142 841.00 | | 142 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 970.00 | | 233 970.00 | 233 970.00 |
UX Autres créances clients | 14 333 722.00 | 14 333 722.00 | | 14 333 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 810.00 | 1 147 445.00 | 1 416 744.00 | 2 621 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 896.00 | | | 1 052 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 318.00 | | | 729 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 006.00 | 1 361 006.00 | | 1 361 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 065 450.00 | 15 831 480.00 | 233 970.00 | 16 065 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 407 273.00 | 15 932 908.00 | 1 416 744.00 | 17 407 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |