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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 21 716.00 | 4 648.00 | 17 068.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 010.00 | 22 714.00 | 296.00 | 23 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 792.00 | 28 124.00 | 29 669.00 | 57 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 463.00 | 339 084.00 | 623 379.00 | 962 463.00 |
BZ Autres créances | 348 759.00 | | 348 759.00 | 348 759.00 |
CF Disponibilités | 468 160.00 | | 468 160.00 | 468 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 937.00 | 339 084.00 | 1 440 852.00 | 1 779 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 729.00 | 367 208.00 | 1 470 521.00 | 1 837 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
DG Autres réserves | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DH Report à nouveau | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 011.00 | | | 137 011.00 |
DL TOTAL (I) | 750 973.00 | | | 750 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 899.00 | | | 578 899.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 548.00 | | | 719 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 521.00 | | | 1 470 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 548.00 | | | 719 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 966.00 | | 2 883 966.00 | 2 883 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 966.00 | | 2 883 966.00 | 2 883 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 282.00 | | | 2 899 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 271.00 | | | 2 762 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 011.00 | | | 137 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 792.00 | | 7 172.00 | 57 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 62 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 51 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | | 7 172.00 | 44 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 2 657.00 | 664.00 | 28 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 2 657.00 | 664.00 | 27 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 084.00 | | | 339 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 084.00 | | | 339 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 084.00 | | | 339 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 123.00 | 167 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 556 919.00 | 556 919.00 | | 556 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
VB T. V. A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VP Divers | 320 798.00 | 320 798.00 | | 320 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 144.00 | 906 231.00 | 411 913.00 | 1 318 144.00 |
VW T.V.A. | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 876.00 | 716 876.00 | | 716 876.00 |