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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 21 716.00 | 11 163.00 | 10 554.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515.00 | 22 693.00 | 7 822.00 | 30 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 161.00 | 34 618.00 | 25 544.00 | 60 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 172.00 | 228 964.00 | 218 208.00 | 447 172.00 |
BZ Autres créances | 271 311.00 | | 271 311.00 | 271 311.00 |
CF Disponibilités | 212 889.00 | | 212 889.00 | 212 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 575.00 | 228 964.00 | 702 612.00 | 931 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 737.00 | 263 581.00 | 728 155.00 | 991 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 054.00 | | | 416 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 275.00 | 224 367.00 | | 118 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 165.00 | -106 091.00 | | -137 165.00 |
DL TOTAL (I) | 355 110.00 | 492 275.00 | | 355 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 766.00 | 8 908.00 | | 8 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | 2 712.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 160 012.00 | | 178 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 342.00 | 218 345.00 | | 178 342.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 8 862.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 045.00 | 398 838.00 | | 373 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 155.00 | 891 114.00 | | 728 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 045.00 | 398 838.00 | | 373 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 723.00 | | 569 723.00 | 569 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 723.00 | | 569 723.00 | 569 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 963.00 | 34 396.00 | | 7 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 37 427.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 37 427.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | 33 809.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 580.00 | 1 038 207.00 | | 582 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 745.00 | 1 144 298.00 | | 719 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 165.00 | -106 091.00 | | -137 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 759.00 | 2 703.00 | | 58 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 60 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 52 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 613.00 | 2 703.00 | | 50 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 489.00 | 3 213.00 | 1 084.00 | 32 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 727.00 | 3 213.00 | 1 084.00 | 31 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 474.00 | | 1 511.00 | 230 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 474.00 | | 1 511.00 | 230 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 474.00 | | 1 511.00 | 230 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 173 101.00 | 173 101.00 | | 173 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 071.00 | | 274 071.00 | 274 071.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 245 896.00 | 103 913.00 | 141 983.00 | 245 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 342.00 | 302 633.00 | 420 710.00 | 723 342.00 |
VW T.V.A. | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 024.00 | 372 024.00 | | 372 024.00 |